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取得借款收到的现金 14,800,000.00 8,626,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 24,800,000.00 8,626,000.00
偿还债务支付的现金 28,800,596.68 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,612,750.68 1,976,650.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 10,566,037.74
筹资活动现金流出小计 30,413,347.36 12,542,687.74
筹资活动产生的现金流量净额 -5,613,347.36 -3,916,687.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 392,092.41 1,453,630.40
五、现金及现金等价物净增加额 -37,996,395.98 -27,515,642.53
加：期初现金及现金等价物余额 82,822,959.60 110,086,431.57
六、期末现金及现金等价物余额 44,826,563.62 82,570,789.04
法定代表人：汤德林 主管会计工作负责人：杭园园 会计机构负责人：杭园园
6. 母公司现金流量表
单位：元
项目 年初至报告期末金额 上年年初至报告期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,981,078.74 231,485,207.37
收到的税费返还 3,149,268.84 2,289,645.22
收到其他与经营活动有关的现金 4,083,756.26 4,513,362.57
经营活动现金流入小计 121,214,103.84 238,288,215.16
购买商品、接受劳务支付的现金 110,801,495.81 207,905,264.91
支付给职工以及为职工支付的现金 7,502,370.28 8,759,161.22
支付的各项税费 10,557,891.59 11,467,262.57
支付其他与经营活动有关的现金 13,501,382.82 28,797,733.29
经营活动现金流出小计 142,363,140.50 256,929,421.99
经营活动产生的现金流量净额 -21,149,036.66 -18,641,206.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - 12,472.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 442,477.88 7,910.25
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 - -
额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 442,477.88 5,020,383.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,468,662.75 809,308.54
付的现金
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 - 20,100,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 3,468,662.75 20,909,308.54
投资活动产生的现金流量净额 -3,026,184.87 -15,888,925.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 4,800,000.00 -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,800,000.00 -
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,136,377.09 1,976,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金 - 566,037.74
筹资活动现金流出小计 21,136,377.09 2,542,687.74
筹资活动产生的现金流量净额 -16,336,377.09 -2,542,687.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -40,511,598.62 -37,072,820.03
加：期初现金及现金等价物余额 59,049,172.26 106,864,715.68
六、期末现金及现金等价物余额 18,537,573.64 69,791,895.65
