33,109.68 其他非流动资产 非流动资产合计 6,602,257.86 7,018,492.97 资产总计 8,036,343.01 8,653,640.20 流动负债: 短期借款 八 二 8 70,000.00 70,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 - 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 八 二 9 989,203.38 989,203.38 其中:应付票据 应付账款 989,203.38 989,203.38 预收款项 八 二 10 156,982.64 156,982.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 八 二 11 1,099,135.08 1,153,460.08 应交税费 八 二 12 187,912.75 191,534.81 其他应付款 八 二 13 3,806,626.70 3,715,606.70 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,309,860.55 6,276,787.61 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 6,309,860.55 6,276,787.61 所有者权益(或股东权益): 股本 八 二 14 11,000,000.00 11,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 八 二 15 76,965.41 76,965.41 一般风险准备 未分配利润 八 二 16 -9,350,482.95 -8,700,112.82 归属于母公司所有者权益合计 1,726,482.46 2,376,852.59 少数股东权益 所有者权益合计 1,726,482.46 2,376,852.59 负债和所有者权益总计 8,036,343.01 8,653,640.20 法定代表人:梁洪泉 主管会计工作负责人:于亚娜 会计机构负责人:于亚娜 (二) 利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 八 二 17 13.09 2,468,932.84 其中:营业收入 0 2,468,932.84 利息收入 13.09 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 八 二 17 650,533.67 3,212,773.86 其中:营业成本 2,334,126.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 八 二 18 364 5,090.34 销售费用 八 二 19 153,904.13 管理费用 八 二 20 435,654.01 751,984.55 研发费用 八 二 21 210,832.20 财务费用 八 二 22 2,216.91 19,862.42 其中:利息费用 利息收入 信用减值损失 八 二 23 1,466.55 -52,194.54 资产减值损失 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 八 二 24 -51,898.44 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -650,520.58 -795,739.46 加:营业外收入 八 二 25 150.45 985.47 减:营业外支出 八 二 26 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -650,370.13 -794,753.99 减:所得税费用 八 二 27 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -650,370.13 -794,753.99 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类: - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -650,370.13 -794,753.99 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类: - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 -650,370.13 -794,753.99 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -650,370.13 -794,753.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 -650,370.13 -794,753.99 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.06 -0.07 (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:梁洪泉 主管会计工作负责人:于亚娜 会计机构负责人:于亚娜 (三) 现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 11,609 3,624,000.86 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计