440,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 440,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,174,036.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,369,999.98
筹资活动现金流出小计 5,544,036.58
筹资活动产生的现金流量净额 -5,104,036.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,254,035.98 -11,115,125.30
加：期初现金及现金等价物余额 45,389,264.41 24,051,215.84
六、期末现金及现金等价物余额 42,135,228.43 12,936,090.54
法定代表人：刘思俭 主管会计工作负责人：刘思俭 会计机构负责人：施克勤
6. 母公司现金流量表
单位：元
项目 年初至报告期末金额 上年年初至报告期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,607,065.21 21,268,286.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,819,818.83 680,097.22
经营活动现金流入小计 23,426,884.04 21,948,383.84
购买商品、接受劳务支付的现金 14,247,224.63 13,082,715.76
支付给职工以及为职工支付的现金 6,185,709.90 6,703,860.23
支付的各项税费 1,042,207.73 2,951,855.74
支付其他与经营活动有关的现金 2,663,801.37 2,821,311.39
经营活动现金流出小计 24,138,943.63 25,559,743.12
经营活动产生的现金流量净额 -712,059.59 -3,611,359.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 400.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 20,700,000.00
投资活动现金流入小计 2,700,000.00 20,700,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 65,897.74
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,680,000.00 20,710,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 150,000.00 1,788,608.72
投资活动现金流出小计 1,830,000.00 22,564,506.46
投资活动产生的现金流量净额 870,000.00 -1,864,106.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,940.41 -5,475,465.74
加：期初现金及现金等价物余额 29,287,415.11 8,788,412.21
六、期末现金及现金等价物余额 29,445,355.52 3,312,946.47
上海车配龙实业（集团）股份有限公司
二〇一九年十月三十日
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