983.74 4,303.88 筹资活动现金流出小计 9,838,430.62 43,043,133.98 筹资活动产生的现金流量净额 -9,438,430.62 8,603,468.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,937.97 2,505.55 五、现金及现金等价物净增加额 -37,544,205.32 23,943,023.84 加:期初现金及现金等价物余额 54,307,050.80 29,366,237.41 六、期末现金及现金等价物余额 16,762,845.48 53,309,261.25 法定代表人:崔晋铭 主管会计工作负责人:于博 会计机构负责人:刘晓琴 6. 母公司现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末金额 上年年初至报告期末金额 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 42,593,055.37 58,903,729.04 收到的税费返还 - 9,136.20 收到其他与经营活动有关的现金 1,187,272.12 1,624,792.06 经营活动现金流入小计 43,780,327.49 60,537,657.30 购买商品、接受劳务支付的现金 6,204,527.73 9,148,377.26 支付给职工以及为职工支付的现金 24,576,775.10 26,706,393.59 支付的各项税费 296,216.34 12,543,216.88 支付其他与经营活动有关的现金 6,118,374.76 8,822,346.06 经营活动现金流出小计 37,195,893.93 57,220,333.79 经营活动产生的现金流量净额 6,584,433.56 3,317,323.51 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 425,000,000.00 172,100,000.00 取得投资收益收到的现金 4,742,665.96 2,065,442.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 - - 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 57,057,750.00 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 429,742,665.96 231,223,192.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 5,499.00 1,003,000.00 金 投资支付的现金 436,106,400.00 219,260,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 200,000.00 投资活动现金流出小计 466,111,899.00 220,463,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -36,369,233.04 10,760,192.31 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 51,646,602.00 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - 51,646,602.00 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,837,446.88 43,038,830.10 支付其他与筹资活动有关的现金 983.74 4,303.88 筹资活动现金流出小计 9,838,430.62 43,043,133.98 筹资活动产生的现金流量净额 -9,838,430.62 8,603,468.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,937.97 2,505.55 五、现金及现金等价物净增加额 -39,589,292.13 22,683,489.39 加:期初现金及现金等价物余额 52,396,284.69 28,771,743.62 六、期末现金及现金等价物余额 12,806,992.56 51,455,233.01