股东每 10 股派发 1.00 元人民币现金红利（含税）。
本次分红为现金分红，不涉及股本变更。上述权益分派已实施完毕。
2019 年 6 月 28 日，公司发布《广东道一信息技术股份有限公司 2018 年年
度权益分派实施公告》，公司以 2019 年 7 月 5 日为股权登记日，以公司总股本
62,910,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.60 元人民币现金红利（含税）。
本次分红为现金分红，不涉及股本变更。上述权益分派已实施完毕。
2、对公司本次股票发行价格造成的影响
本次发行价格已综合考虑了历次除权除息、分红派息、转增股本等因素。
九、本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺
本次发行股份无限售安排及自愿锁定承诺。
十、本次股票发行滚存未分配利润的处置方案
本次股票发行前公司资本公积、滚存未分配利润由发行后新老股东依照发行后的持股比例共同享有。
十一、本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
涉及本次股票发行的《关于<广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<增资协议>及<股东协议>的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议和 2019年第五次临时股东大会审议通过，《关于<广东道一信息技术股份有限公司 2019年度第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》和《关于拟签署附生效条件的<增资协议之补充协议>及<经修订和重述的股东协议>的议案》尚需股东大会批准和授权。
十二、本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
本次股票发行后，公司股东人数预计不会超过 200 人，因此，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。
第三章 前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金
用途等相关信息
一、前一次发行募集资金的使用情况
1、前一次发行募集资金的基本情况
2015 年 8 月 31 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
<第四次股票发行方案>的议案》，拟发行股票不超过 320 万股（含 320 万股），每
股价格为人民币 10.00 元，募集资金总额不超过 3,200 万元（含 3,200 万元），
上述股票发行方案于 2015 年 9 月 16 日经公司 2015 年第九次临时股东大会审议
通过。
截止 2015 年 10 月 23 日，公司实际发行股份数量 3,200,000 股,发行价格
10.00 元/股，共收到募集资金 32,000,000 元。
2015 年 10 月 26 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为
中审亚太验字[2015]020589 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。
2015 年 11 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于广东道一信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7694 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。
2、前一次募集资金使用情况
公司前一次发行股票募集资金人民币 32,000,000 元，根据前次股票发行方
案的约定，该募集资金 32,000,000 元全部用于补充流动资金。截至 2016 年 6
月 30 日，公司前次发行所募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：
项目 金额（元）
一、前一次募集资金总额 32,000,000.00
减：发行费用 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 16,697.64
二、前一次募集资金使用
1、补充流动资金 32,016,697.64
采购货物 24,944,169.70
研发支出 7,072,527.94
三、尚未使用的前一次募集资金余额 0.00
公司前一次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。
该次募集资金用于补充公司流动资金，公司该次发行的募集资金均按照股票发行方案规定的用途使用，不存在变更募集资金使用用途的情况。
3、前一次募集资金对公司经营和财务状况的影响
前一次募集资金到位并使用后，公司的总资产及净资产规模有所提高，公司资产负债率下降，资产负债结构更趋稳健，公司财务状况得到改善，盈利能力进一步提高，财务实力增强。
二、本次发行募集资金用途等相关信息
1、本次募集资金的用途
本次拟发行不超过 2,516,400 股（含 2,516,400 股）人民币普通股，预计募
集资金总额不超过人民币 20,000,000 元（含人民币 20,000,000 元）。本次募集资金全部用于补充公司日常经营所需流动资金，优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力。本次募集资金到位之后，公司董事会将根据业务实际开展情况，协调安排上述资金使用。
2、本次募集资金的必要性和可行性分析
公司主要以微信办公云平台和企业移动应用为入口，为企业提供私有云、混合云、公有云等多种方式的软件服务；提供信息技术支持、存储空间托管、设备集成等企业服务。近年来，公司业务规模持续扩大，在市场开拓、产品研发等各
方面的成本、费用支出相应增加，需要大量营运资金支持。本次发行股票募集资金用于补充流动资金，有助于保证公司营运资金充足，促进公司落实业务发展战略，进一步推动公司稳定、快速、可持续发展。因而，本次募集资金有其必要性和合理性，符合公司与股东的利益。
3、流动资金需求测算
（1）流动资金需求测算的方法
流动资金测算是以企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和经营性流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体来说，公司流动资金的测算方法如下：
预测期经营性流动资产=应收账款+预付款项+其他应收款+应收票据+存货+其他流动资产
经营性流动负债=应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费+其他应付款
经营性流动资金占用=经营性流动资产-经营性流动负债
预测期经营性流动资产和负债各科目预测值=基期相应科目金额占基期营业收入比例*预测期营业收入金额
新增流动资金缺口=预测期经营性流动资金占用额-基期经营性流动资金占用额
（2）流动资金需求测算的假设条件
公司以 2018 年度为基期，假设各项经营流动性资产（除应收账款外）和经营性流动负债与销售额保持稳定的比例关系，采用销售百分比法测算 2019 年度、
2020 年度、2021 年度的营运资金需求。公司 2018 年度营业收入 13,746.46 万元，
预计 2019 年度、2020 年度、2021 年度的营业收入分别为 19,272.09 万元、
28,908.13 万元、40,471.38 万元。
由于公司自有软件产品销售及服务收入增速较大，大客户增加较多，应收账
款账期延长，应收账款余额倍数增加，因此 2019 年、2020 年和 2021 年应收账
款预测按 2018 年销售百分比的 1.5 倍计算。
（3）流动资金需求测算表
单位：万元
2018 年度 经营性流 2019 年度 2020 年度 2021 年度
项目 2018 年 12 动资产负 2019 年 12 2020 年 12 2021 年 12
月 31 日 债占营业 月 31 日 月 31 日 月 31 日
收入比例
营业收入 13,746.46 100.00% 19,272.09 28,908.13 40,471.38
应收票据应收账款 3,144.24 22.87% 6,612.19 9,918.28 13,885.59
预付款项 115.60 0.84% 162.07 243.10 340.34
其他应收款 464.81 3.38% 651.65 977.48 1,368.47
存货 1,439.70 10.47% 2,018.41 3,827.62 5,238.66
其他流动资产 39.40 0.29% 55.23 82.85 115.99
经营性流动资产合计 5,203.75 37.86% 9,499.55 15,049.33 20,949.06
①
应付账款 963.52 7.01% 1,350.83 2,026.25 2,836.74
预收款项 2,890.35 21.03% 4,052.18 6,078.26 8,509.57
应付职工薪酬 1,480.02 10.77% 2,074.94 3,112.42 4,357.38
应交税费 211.66 1.54% 296.74 445.10 623.15
其他应付款 33.22 0.24% 46.58 69.87 97.81
经营性流动负债合计 5,578.78 40.58% 7,821.26 11,731.90 16,424.65
②
流动资金占用金额 -375.03 - 1,678.29 3,317.43 4,524.40
①-②
资金缺口 
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