查看PDF原文
3,968,190.90 1,190,457.27 30.00
4 至 5 年 296,200.00 236,960.00 80.00
5 年以上 15,000.00 15,000.00 100.00
合计 33,982,571.23 4,223,352.00 —
2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,671,290.49 元。
3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占 应 收 账 款
债务人名称 应收账款期末 期 末 余 额 合 坏 账 准 备
余额 计 数 的 比 例 期末余额
(%)
智诚建科设计有限公司 3,050,000.00 8.98% -
智诚建科工程设计有限公司 2,300,000.00 6.77% -
河南金环环境影响评价有限公司 2,000,000.00 5.89% -
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口 2.76% 93,926.60
采油厂 939,266.00
重庆九天环境影响评价有限公司 710,000.00 2.09% -
合计 8,999,266.00 26.49% 93,926.60
（2）应收票据的情况
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 250,000.00 142,127.75
商业承兑汇票
合计 250,000.00 142,127.75
2. 其他应收款
项目 期末余额 年初余额
其他应收款 1,768,685.52 7,708,558.46
应收利息
应收股利 56,272,587.79 41,272,587.79
合计 58,041,273.31 48,981,146.25
（1）其他应收款的情况
1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 1,938,891.17 100.00 170,205.65 8.78 1,768,685.52
备的其他应收款
其中：账龄组合 1,097,727.75 56.62 170,205.65 15.51 927,522.10
关联方、内部职工组合 841,163.42 43.38 841,163.42
单项金额不重大但单独计提坏账 -
准备的其他应收款
合计 1,938,891.17 100.00 170,205.65 8.78 1,768,685.52
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 7,808,791.49 100.00 100,233.03 1.28 7,708,558.46
备的其他应收款
其中：账龄组合 1,122,177.75 14.37 100,233.03 8.93 1,021,944.72
关联方、内部职工组合 6,686,613.74 85.63 6,686,613.74
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 7,808,791.49 100.00 100,233.03 1.28 7,708,558.46
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 112,900.00 5,645.00 5.00
1 至 2 年 407,703.00 40,770.30 10.00
2 至 3 年 498,470.75 99,694.15 20.00
3 至 4 年 77,654.00 23,296.20 30.00
4 至 5 年 1,000.00 800.00 80.00
合计 1,097,727.75 170,205.65 ——
年初余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 468,403.00 23,420.15 5.00
1 至 2 年 540,420.75 54,042.08 10.00
2 至 3 年 112,354.00 22,470.80 20.00
3 至 4 年 1,000.00 300.00 30.00
合计 1,122,177.75 100,233.03 —
2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期提坏账准备金额 69,972.62 元。
3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
内部备用金 841,163.42 6,191,968.23
押金及保证金 521,847.00 682,300.00
代垫款项 --
往来款 575,880.75 934,523.26
合计 
