查看PDF原文
108,439,778.33 96,195,069.68
(1)其他应收款
①其他应收款按种类列示
期末金额
类别
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准
20,753,176.73 17.57% 5,839,132.73 28.14% 14,914,044.00
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
95,263,901.61 80.66% 1,738,167.28 1.82% 93,525,734.33
备的其他应收款
其中：账龄组合 25,938,173.70 21.96% 1,738,167.28 6.70% 24,200,006.42
个别认定组合 69,325,727.91 58.70% 69,325,727.91
单项金额不重大但单独计提坏账
2,086,624.51 1.77% 2,086,624.51 100.00% -
准备的其他应收款
合计 118,103,702.85 100.00% 9,663,924.52 8.18% 108,439,778.33
(续上表)
期初金额
类别
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备
2,248,525.20 2.24% 2,248,525.20 100.00% -
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备
96,846,403.58 96.56% 651,333.90 0.67% 96,195,069.68
的其他应收款
其中：账龄组合 3,755,988.92 3.74% 651,333.90 17.34% 3,104,655.02
个别认定组合 93,090,414.66 92.81% 93,090,414.66
单项金额不重大但单独计提坏账准
1,202,127.71 1.20% 1,202,127.71 100.00% -
备的其他应收款
合计 100,297,056.49 100.00% 4,101,986.81 4.09% 96,195,069.68
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
股权转让款，管理层与对方协商，
北京晶澳太阳能光伏科技有限公司 17,150,000.00 2,235,956.00 13.04%
估计可回收金额减少
江苏中超太阳能科技有限公司 2,248,525.20 2,248,525.20 100.00% 无法收回，全额计提坏账
台州市国信进出口有限公司 1,354,651.53 1,354,651.53 100.00% 无法收回，全额计提坏账
合计 20,753,176.73 5,839,132.73
期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：
期末金额
其他应收款(按单位)
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
尕仍 630,000.00 630,000.00 100% 无法收回，全额计提坏账
辜国雄 607,000.00 607,000.00 100% 无法收回，全额计提坏账
张丹耀 450,000.00 450,000.00 100% 无法收回，全额计提坏账
宜昌博高建筑工程有限公司 140,000.00 140,000.00 100% 无法收回，全额计提坏账
德国办公室押金 130,787.23 130,787.23 100% 无法收回，全额计提坏账
傅强 100,000.00 100,000.00 100% 无法收回，全额计提坏账
石东益 28,837.28 28,837.28 100% 无法收回，全额计提坏账
合计 2,086,624.51 2,086,624.51
期末个别认定的其他应收款：
期末金额
往来方
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
苏州中康电力开发有限公司 48,000,000.00 股权转让款，无风险，未计提坏账
九州方园(宜昌)新能源有限公司 7,351,402.36 股权转让款，无风险，未计提坏账
新疆九州阳光能源科技有限公司 4,343,913.75 子公司往来款，无风险，未计提坏账
九州方园（湖北）新能源有限公司 3,149,728.72 子公司往来款，无风险，未计提坏账
湖北金湖建设工程有限公司 3,030,479.08 关联方往来款，无风险，未计提坏账
九州方园(北京)光伏科技有限公司 1,174,204.00 子公司往来款，无风险，未计提坏账
博尔塔拉蒙古自治州昌昊新能源有限公司 1,083,000.00 子公司往来款，无风险，未计提坏账
押金保证金等 1,193,000.00 无风险，未计提坏账
合计 69,325,727.91
期末组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末金额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 24,063,948.60 1,203,197.43 5.00%
1－2 年 1,208,883.61 120,888.36 10.00%
2－3 年 200,548.00 40,109.60 20.00%
3-4 年 129,643.20 64,821.60 50.00%
4-5 年 130,000.00 104,000.00 80.00%
5 年以上 205,150.29 205,150.29 100.00%
合计 
