证券代码:834613 证券简称:亿华通 主办券商:国泰君安 北京亿华通科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况 随着控股子公司上海神力科技有限公司(“神力科技”)生产任务快速增长,资金需求增加,为避免神力科技出现资金周转困难,公司拟对神力科技增加不超过 5000 万元的现金投资,具体金额提请股东大会授权董事会根据实际情况决定。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定:挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 公司于 2019 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第八次会议审议 通过了《关于控股子公司增资的议案》,表决结果:8 名董事同意,0名董事反对,0 名董事弃权。 本议案尚需提交公司 2019 年第八次临时股东大会审议。 (六)本次对外投资不涉及进入新的领域。 (七)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、 投资标的基本情况 (一) 对现有公司增资 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金出资 本次对外投资的出资说明 公司将以自有资金及募集资金完成全部出资。 2、投资标的基本情况及增资情况说明 名称:上海神力科技有限公司 注册地:上海市奉贤区远东路 777 弄 28 号 3 幢 经营范围:从事离子交换膜科技、电池科技、自动化设备科技、计算机软件科技、能源科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技 术转让,燃料电池电源系统组装,液流储能电池系统组装,离子交换膜加工,离子交换膜、电池、计算机软件、自动化设备的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。 本次增资前,投资标的各股东的投资规模、方式和持股比例: 单位:万元 出 资 额 或 投 出资方式 认缴/实 出资比例或持 投资人名称 资金额 缴 股比例 北京亿华通 1,880.1734 货币 实缴 31.8837% 科技股份有 限公司 上海神颉新 918.2640 货币 认缴 15.5718% 能源科技中 心(有限合 伙) 上海伊江投 698.0766 货币 实缴 11.8379% 资管理有限 公司 北京水木扬 661.1501 货币 实缴 11.2117% 帆创业投资 中心(有限 合伙) 胡里清 268.3654 货币 实缴 4.5509% 浙江和丰投 229.5660 货币 实缴 3.8929% 资有限公司 北京海聚助 299.3923 货币 实缴 5.0770% 力创业投资 中心(有限 合伙) 上海复星化 165.2905 货币 实缴 2.8030% 工医药投资 有限公司 天津天创盈 153.0440 货币 实缴 2.5953% 鑫创业投资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙) 张帆 91.8264 货币 实缴 1.5572% 天津天创鼎 7.6522 货币 实缴 0.1298% 鑫创业投资 管理合伙企 业(有限合 伙) 深圳君盛源 131.0439 货币 实缴 2.2222% 石投资企业 ( 有 限 合 伙) 南宁水木愿 262.0878 货币 实缴 4.4444% 景创业投资 中心(有限 合伙) 臧小勤 131.0439 货币 实缴 2.2222% 本次公司对控股子公司增资拟投入不超过 5000 万元,实际投资 金额拟经股东大会审议后授权总经理依据实际情况进行决策。神力科技其他原股东将依据自身意愿选择是否参与本次增资。同时,本次增资可能引入新股东。待参与本次增资的全部投资人(包括公司)确定投资意向及投资条件后,神力科技将召开股东会审议相关事项。 三、 对外投资协议的主要内容 本投资协议尚未签署,待签署后将补充披露相关内容。 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一) 本次对外投资的目的 本次的对外投资是为了提高神力科技的研发、生产能力,完善公司的产业链,增强公司盈利能力和抗风险能力。 (二) 本次对外投资可能存在的风险 本次增资是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策,对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义,本次投资可能存在一定 规范公司治理结构、健全内控制度,组建好良好的经营管理团队,积极防范和应对上述可能发生的风险,努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。 (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次增资符合公司的整体规划,从公司的长期发展来看,本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义 五、备查文件目录 (一)《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 北京亿华通科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 13 日