福建国航:关于预计2020年日常性关联交易的公告

2019年12月25日 查看PDF原文

证券代码:833171 证券简称:福建国航 主办券商:光大证券

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位:万元

主要交易内 预计 2020 (2019)年年初至 预计金额与上年实际发生金额差
关联交易类别 容 年发生金额 披露日与关联方 异较大的原因(如有)

实际发生金额

船员管理费, 8,980 3,801 1.2020 年与 2019 年相比将新增
船员租金,船 新造船舶三只。2.国电 36、38、
购买原材料、 员劳务费,港 国远8 系列及新造船舶船员 2020
燃料和动力 杂费。 年全年上海国远劳务服务有限公
司派遣,2019 年仅 6-12 月是上
海国远劳务服务有限公司派遣。

销售产品、商 运输劳务、房 40,093 31,914 2020 年天津国电北仑,泰州航线
品、提供或者 屋租赁、船舶 各增一条。相比 2019 年预计运费
接受劳务,委 管理、物料配 收入会有较大幅度增加。

托或者受托销 件销售

投资(含共同
投资、委托理
财、委托贷款)

财务资助(挂 贷款王炎平 110,000 73,280 以三条船作为抵押物的新增贷
牌公司接受 提供个人担 款,预计需用到王炎平提供个人
的) 保 连带责任担保。

公司章程中约
定其他的日常
关联交易

其他 售后回租 3,853 3,660

合计 - 162,926 112,655 -

(二) 基本情况
1、关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

天津开发区南港工业区综

天津国电海运有限公

合服务区办公楼D座第三层 有限责任公司 张斌



303-1 室

上海国欧保险经纪有 上海市虹口区吴淞路218号

有限责任公司 张轶

限公司 1505 室

上海市崇明县新河镇新申

华远星海运有限公司 路 921 弄 2 号(商务大楼) 有限责任公司 陈昊

B 区 280 室

上海国远劳务服务有 上海市吴淞路 218 号 1603

有限责任公司 高荣华

限公司 室

中国(上海)自由贸易试验

上海融沣融资租赁有

区富特北路211号302部位 有限责任公司 吴昌福

限责任公司

368 室

福建海峡高速客滚航

平潭县潭城镇南星庄 93 号 有限责任公司 林修武

运有限公司
平潭外代船务代理有 平潭综合实验区金井湾片

有限责任公司 谢盟

限公司 区台湾创业园 13#10

王炎平 上海市浦东新区

(二)关联关系

1、天津国电海运有限公司

天津国电海运有限公司为本公司的参股公司,本公司拥有天津国电海运有限公司40%的股权。

2、上海国欧保险经纪有限公司

公司第二大股东、公司董事、高级管理人员张轶女士为上海国欧保险经纪有限公司的大股东,且为该公司的法人兼董事长。


3、华远星海运有限公司

华远星海运有限公司为本公司的参股公司,本公司拥有华远星海运有限公司
8.844%的股权。

4、公司实际控制人王炎平之子王鹏为福建中运投资集团有限责任公司(简称“中运集团”)大股东,因此中运集团及其控制子公司为我司的关联方。

与我司发生关联交易的中运集团控制子公司包括上海国远劳务服务有限公司、上海融沣融资租赁有限责任公司、福建海峡高速客滚航运有限公司、平潭外代船务代理有限公司。

5、王炎平

王炎平先生为公司控股股东、实际控制人,公司的董事长、董事、总经理。

本公司和上述公司或个人的交易构成关联交易。

(三)交易协议的主要内容

1、关联人“天津国电海运有限公司”,以下简称天津国电,预计 2020 年本公司及下属子公司为天津国电提供运输劳务合计发生 3.50 亿元,下属子公司上海福建国航远洋船舶管理有限公司预计 2020 年收取天津国电船舶管理劳务费 1,000 万元,下属子公司上海质汇物资有限公司为天津国电提供物料配件 100 万元,下属公司唐山福航船舶燃料有限公司为天津国电提供加油业务收入 3000 万元。

2、关联人“上海国欧保险经纪有限公司”,以下简称国欧保险,预计 2020 年下属子公司上海国电海运有限公司收取国欧保险房屋租赁费总额为 8 万元。

3、关联人“上海国远劳务有限公司”,以下简称国远劳务,由于 2019 年公司和国
远劳务部分船舶合作期限只有 6 个月,2020 年要新增三艘新造船,所以预计 2020 年上
述交易事项金额为 8,900 万元。

4、关联人“上海融沣融资租赁有限责任公司”,以下简称融沣租赁,预计 2020 年支付船舶融资租赁租金 3,853 万,收取房屋租金 35 万。

5、关联人“福建海峡高速客滚航运有限公司”,以下简称海峡高客,预计 2020 年供应船用配件 450 万元。

6、关联人“平潭外代船务代理有限公司”,以下简称平潭外代,预计 2020 年支付船舶代理费 80 万元。

7、关联人“华远星海运有限公司”,以下简称华远星海运,预计 2020 年本公司及
下属子公司为华远星海运提供运输劳务合计 500 万元.

8、预计在 2020 年接受关联方王炎平为公司及控股子公司无偿提供担保,担保总金额不超过人民币 11 亿元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况

2019 年 12 月 23 日,公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于预计 2020 年
日常性关联交易的议案》
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
本公司与上述关联方之间发生的运输劳务、船舶经营租赁、船舶管理、房屋租赁等费用,交易双方依据公平、公正、合理的原则,按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、关联人“天津国电海运有限公司”,以下简称天津国电,预计 2020 年本公司及下属子公司为天津国电提供运输劳务合计发生 3.50 亿元,下属子公司上海福建国航远洋船舶管理有限公司预计 2020 年收取天津国电船舶管理劳务费 1,000 万元,下属子公司上海质汇物资有限公司为天津国电提供物料配件 100 万元,下属公司唐山福航船舶燃料有限公司为天津国电提供加油业务收入 3000 万元。

2、关联人“上海国欧保险经纪有限公司”,以下简称国欧保险,预计 2020 年下属子公司上海国电海运有限公司收取国欧保险房屋租赁费总额为 8 万元。

3、关联人“上海国远劳务有限公司”,以下简称国远劳务,由于 2019 年公司和国
远劳务部分船舶合作期限只有 6 个月,2020 年要新增三艘新造船,所以预计 2020 年上
述交易事项金额为 8,900 万元。

4、关联人“上海融沣融资租赁有限责任公司”,以下简称融沣租赁,预计 2020 年
支付船舶融资租赁租金 3,853 万,收取房屋租金 35 万。

5、关联人“福建海峡高速客滚航运有限公司”,以下简称海峡高客,预计 2020 年供应船用配件 450 万元。

6、关联人“平潭外代船务代理有限公司”,以下简称平潭外代,预计 2020 年支付船舶代理费 80 万元。

7、关联人“华远星海运有限公司”,以下简称华远星海运,预计 2020 年本公司及下属子公司为华远星海运提供运输劳务合计 500 万元.

8、预计在 2020 年接受关联方王炎平为公司及控股子公司无偿提供担保,担保总金额不超过人民币 11 亿元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
以上关联交易系满足公司经营需要,关联担保是为支持公司发展,促使公司更加便捷获得银行授信,关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东利益造成损害。
六、 备查文件目录
经与会董事签字的《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议》

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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