安徽智恒信科技股份有限公司
公开转让说明书
开源证券
二〇一九年十二月
声 明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
报告期内，公司营业收入主要来自安徽省内客户，2019 年 1-6 月、2018
年度、2017 年度公司与安徽省内客户发生的营业收入占各期营业收入总
额的比例分别为 93.82%、90.19%、100.00%，与安徽省外客户发生的业务，
客户区域集中风险
其项目实施地也在安徽省内，因此公司的业务发生区域均集中在安徽省
内。如果未来该区域内行业政策或市场情况发生变动或区域市场饱和，将
对公司的收入产生不利影响。
公司于 2017 年 7 月被认定为高新技术企业，自 2017 年度至 2019 年
度享受企业所得税 15%的优惠税率；于 2018 年 3 月被认定为科技型中小
企业，公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除
的基础上，在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，再按照实际发
生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产
税收优惠政策变动风险
成本的 175%在税前摊销。同时，公司享受增值税即征即退的税收优惠政
策，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税
实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果国家上述有关政策发生
不利变动或公司无法续期高新技术企业资质，导致公司未来适用的所得税
税率提升，将会对公司的税后利润产生不利影响。
2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度，公司经营活动产生的现金流
量净额分别为-598.71 万元、-179.03 万元、75.66 万元，经营活动产生的现
金流量净额较少。由于公司成立时间不长，当前仍处在快速成长期，公司
经营活动产生的现金流 生产经营活动收到的现金流量除用于与业务相关的设备采购等支出外，还
量净额较少的风险 需要支持公司对软件产品等研发的投入，且公司大部分的项目款项在客户
验收通过后支付，具有一定的账期。如果公司未来业务盈利能力没有得到
进一步提升，或者公司的流动资金得不到进一步的补充，公司业务发展可
能会因此受到影响。
资产负债率水平较高风 2019年6月末、2018年末、2017年末，公司资产负债率分别为72.80%、
险
72.89%、86.06%，报告期内，公司资产负债率总体呈较高状态。虽然公司
资产总额中主要以流动资产为主，但仍存在一定的偿债风险。
信息系统集成服务行业属于知识密集型行业，一方面需要专业信息技
术类人才，维持公司市场竞争力；另一方面，由于目前公司业务分布在不
同行业，需要对相关行业领域较为熟悉的复合型技术人员。随着市场竞争
人才流失风险
的不断加剧，行业内企业对人才的争夺也日益激烈，再加上未来公司经营
规模扩大，若公司不能提供较好的激励制度和稳定措施，将面临专业人才
流失的风险。
公司所从事的系统集成业务具有技术更新速度快、产品生命周期短等
特点。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势，在系统集成研发方向
技术研发风险
的决策上出现重大失误，或不能及时将最新技术运用于产品开发和升级，
将可能使公司丧失相应的市场地位，面临技术与产品开发的风险。
我国的软件和信息技术服务业市场竞争较为激烈，存在众多中小型规
模的企业，市场集中度不高。根据工业和信息化部公布的数据显示，2018
年，我国软件和信息技术服务业行业规模以上企业数量 3.78 万家，比上
市场竞争加剧风险
年度增加 2881 家。公司目前虽然拥有稳定的客户资源和成熟的业务体系，
但如果公司不能积极创新，提升核心竞争力，将较难从现有市场中脱颖而
出。
股份公司成立后，公司完善了治理机制，制定了三会议事规则及具体
业务制度，公司内部控制环境得到优化。但由于股份公司成立时间较短，
公司治理和内部控制风 管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是险
否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理
不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
二、挂牌时承诺的事项
√适用 □不适用
甘松云、许晋立、朱来春、陈士厂、余众泽、马丽丽、吴杰、
承诺主体名称
金宗阳、蔡维霞
□申请挂牌公司 √实际控制人、控股股东
承诺主体类型 □其他股东 √董监高
□收购人 □其他
√同业竞争的承诺 □关联交易的承诺
承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排
□股份增减持承诺 □其他承诺
承诺开始日期 2019 年 9 月 7 日
承诺结束日期 无
将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对
公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞
争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人
承诺事项概况
及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞
争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经
济组织的控制权。
甘松云、许晋立、朱来春、陈士厂、余众泽、马丽丽、吴杰、
承诺主体名称
金宗阳、蔡维霞、合肥智恒信股权投资合伙企业（有限合伙）
□申请挂牌公司 √实际控制人、控股股东
承诺主体类型 √其他股东 √董监高
□收购人 □其他
□同业竞争的承诺 √关联交易的承诺
承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排
□股份增减持承诺 □其他承诺
承诺开始日期 2019 年 9 月 7 日
承诺结束日期 无
本人/本合伙企业严格按照国家有关法律法规、公司章程
承诺事项概况 和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行关联
交易。
甘松云、许晋立、朱来春、陈士厂、余众泽、马丽丽、吴杰、
承诺主体名称
金宗阳、蔡维霞、合肥智恒信股权投资合伙企业（有限合伙）
□申请挂牌公司 √实际控制人、控股股东
承诺主体类型 
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