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117,266,615.60 77,081,834.96
减：现金的期初余额 77,081,834.96 119,353,436.35
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 40,184,780.64 -42,271,601.39
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 117,266,615.60 77,081,834.96
其中：库存现金 4,317.31 8,863.31
可随时用于支付的银行存款 117,262,298.29 77,072,971.65
可随时用于支付的其他货币资金
财务报表附注 第57页
项目 期末余额 上年年末余额
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 117,266,615.60 77,081,834.96
(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 36,951,500.00 银行承兑汇票保证金
固定资产 16,929,595.00 申请开立银行承兑汇票抵押
无形资产 3,178,025.28 申请开立银行承兑汇票抵押
合计 57,059,120.28
(四十三) 外币货币性项目
1、 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 24,960,280.80
其中：美元 3,576,376.10 6.9762 24,949,514.95
欧元 1,377.50 7.8155 10,765.85
应收账款 4,928,789.94
其中：美元 706,515.00 6.9762 4,928,789.94
欧元
预收款项 319,025.11
其中：美元 45,730.50 6.9762 319,025.11
欧元
(四十四) 政府补助
1、 与资产相关的政府补助
财务报表附注 第58页
资产负债 计入当期损益或冲减相关成本费 计入当期损益或
种类 金额 表列报项 用损失的金额 冲减相关成本费
目 本期金额 上期金额 用损失的项目
基础设施
补助 1,277,202.30 递延收益 89,107.20 89,107.08 其他收益
工业提质
增效专项 862,499.91 递延收益 50,000.04 50,000.04 其他收益
资金
二期项目
补偿款
(TPU 项目 2,209,610.22 递延收益 127,792.32 62,597.46 其他收益
扶持)
新材料产
业集群发
展专项资 834,324.49 递延收益 102,162.00 8,513.51 其他收益
金项目
2、 与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本 计入当期损益或
种类 金额 费用损失的金额 冲减相关成本费
本期金额 上期金额 用损失的项目
商贸发展专项资金 79,900.00 79,900.00 其他收益
省级服务业发展（外经
49,300.00 49,300.00 其他收益
贸）资金
泰山产业领军人才工
1,000,000.00 1,000,000.00 其他收益
程专项经费
企事业单位伯乐奖（引
100,000.00 50,000.00 50,000.00 其他收益
才奖补）
知识产权奖补 178,955.00 42,955.00 136,000.00 其他收益
稳岗补贴 137,564.55 137,564.55 其他收益
2014、2015 年度区科技
40,000.00 40,000.00 其他收益
发展资金尾款
2019 年创新驱动发展
482,100.00 482,100.00 其他收益
专项资金
创新型扶持资金 700,000.00 700,000.00 其他收益
扶持企业发展资金 900,000.00 900,000.00 其他收益
财务报表附注 第59页
计入当期损益或冲减相关成本 计入当期损益或
种类 金额 费用损失的金额 冲减相关成本费
本期金额 上期金额 用损失的项目
2019 年省级科技创新
282,100.00 282,100.00 其他收益
发展资金
企业研究开发财政补
130,000.00 130,000.00 其他收益
助
制造业扶持资金 19,000.00 19,000.00 其他收益
瞪羚企业培育金 500,000.00 500,000.00 营业外收入
资本市场开放创新发
200,000.00 200,000.00 营业外收入
展引导资金
六、 与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司
董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责
任。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理
目标和政策的合理性。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽
可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公
司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信
用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可
获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额
度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保
公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用
特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在
额外批准的前提下，公司才可在
