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未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相
应款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而
财务报表附注 第60页
发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。本公司报告期内未发生银行借款和应付债券业务。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币
金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
项目 期末余额 上年年末余额
货币资金 24,960,280.80 11,281,771.48
应收账款 4,928,789.94 3,592,797.01
预收款项 319,025.11 1,067,189.85
在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元升值或贬值 10%，对
本公司净利润的影响如下。管理层认为 10%合理反映了人民币对美元、欧元可能发
生变动的合理范围。
汇率变化 对净利润的影响
期末余额 期初余额
上升 10% 2,513,453.88 1,173,627.18
下降 10% -2,513,453.88 -1,173,627.18
(三) 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生
资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风
险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价
证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥
有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
期末余额
项目
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计
应付票据 127,540,000.00 127,540,000.00
应付账款 31,489,269.10 2,403,590.25 141,231.74 186,277.80 34,220,368.89
财务报表附注 第61页
期末余额
项目
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计
预收款项 5,158,367.03 8,552.79 11,556.50 1,895.72 5,180,372.04
其他应付款 613,150.34 150.00 8,000.00 100,000.00 721,300.34
合计 164,800,786.47 2,412,293.04 160,788.24 288,173.52 167,662,041.27
上年末余额
项目
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计
应付票据 126,740,000.00 126,740,000.00
应付账款 31,436,514.92 265,405.82 270,995.44 34,923.46 32,007,839.64
预收款项 3,337,153.03 38,056.50 1,399.86 620.72 3,377,230.11
其他应付款 195,370.12 112,390.00 307,760.12
合计 161,709,038.07 415,852.32 272,395.30 35,544.18 162,432,829.87
七、 公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定。
以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
第三层次
项目 第一层次公 第二层次公
公允价值 合计
允价值计量 允价值计量
计量
一、持续的公允价值计量
◆交易性金融负债 577,527.00 577,527.00
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债 577,527.00 577,527.00
其他
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期末公允价值
第三层次
项目 第一层次公 第二层次公
公允价值 合计
允价值计量 允价值计量
计量
持续以公允价值计量的负债总
额 577,527.00 577,527.00
八、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
王仁鸿先生直接持有本公司 51.80%股份，通过杭州瑞创投资合伙企业（有限合伙）
间接持有本公司 11.04%股份，通过杭州尚格投资合伙企业（有限合伙）间接持有本
公司 0.55%股份，共计持有本公司 63.39%股份，王仁鸿先生为公司控股股东和实际
控制人。
(二) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
张生 董事、副总经理
冷敏娟 独立董事
段咏欣 独立董事
刘沪光 董事
赵玮 报告期曾任公司监事
任光雷 监事会主席
宋红玮 监事
郭少红 董事会秘书
都英涛 
