化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标 健康;经营管理层、核心技术人员队伍稳定,客户资源及公司业绩稳定增长。 1. 主要财务指标完成情况 2019 年全年实现营业收入 648,518,070.18 元,同比增长 9.62%;实现净利润 83,363,822.07 元,同 比增长 50.55%。随着公司产品竞争力的持续增强,实现营业收入及净利润较大增长。截至报告期 末,公司总资产 443,582,321.90 元;净资产 259,973,464.13 元。 2. 市场与营销情况 报告期内公司继续聚焦特种品行业的销售策略,扩大特种品材料销售比例,在智能穿戴、高端护 套等市场获品牌认可。同时公司继续加强在国际市场开发力度,在韩国、中东地区等市场业务量 持续提升。 3. 技术创新 公司始终重视研发投入,推动产品及技术创新。年内公司荣获“国家知识产权优势企业”荣誉称 号。公司 TPU 产品被山东省质量评价协会认定为“2019 年度山东优质品牌产品”;公司荣获“山 东省制造业单项冠军”荣誉称号。报告期内新增授权专利 4 项,其中国际发明专利 3 项(欧洲、 印度、美国授权)。 4. 生产运营 报告期内,公司深化生产运营与管理,智能制造项目初见雏形。公司通过质量管理体系的持续运 行,夯实质量管理手段。产品的稳定性及成品率有进一步的提升。 5. 内部管理提升 在管理和核算体系方面,公司以内控制度为指导进行科学管理。在质量管理上,严格依照质量管 理体系规范从产品开发到包括生产和服务在内的决策和服务流程,避免风险;在财务管理上,公 司严格依据财务管理制度进行规范运作,保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科 学的资金保障;在人才的开发和建设方面,公司制定出合理的薪酬和考评制度,建设创新、高效、 正直、落实的核心价值观体系。公司积极拓展人才引进渠道,吸引培养以及稳定优秀人才,同时 不断加大内部人才的发掘和培养力度,强化岗位培训。 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位:元 本期期末 本期期初 本期期末与本期期 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 初金额变动比例% 比重% 比重% 货币资金 154,218,115.60 34.78% 112,852,334.96 30.31% 36.65% 应收票据 - - - - - 应收账款 14,045,352.09 3.17% 13,171,016.09 3.54% 6.64% 存货 60,086,016.19 13.55% 38,767,152.14 10.41% 54.99% 投资性房地产 - - - - 长期股权投资 - - - - 固定资产 137,031,141.29 30.90% 106,441,357.68 28.59% 28.74% 在建工程 16,003,115.20 3.61% 27,551,666.99 7.40% -41.92% 短期借款 - - - - 长期借款 - - - - 应收款项融资 25,546,555.88 5.76% 33,095,301.68 8.89% -22.81% 应付票据 127,540,000.00 28.76% 126,740,000.00 34.04% 0.63% 应付账款 34,220,368.89 7.72% 32,007,839.64 8.60% 6.91% 总资产 443,424,518.85 - 372,274,958.29 - 19.11% 资产负债项目重大变动原因: (1)货币资金较上年同期增加 4,136.58 万元,上涨 36.65%,主要因为本年度销售收入实现较快增 长,销售回款情况较好,确保了良好的经营性现金流,货币资金随之增加。 (2)存货较上年同期增加 2,131.89 万元,上涨 54.99%,主要因为产销规模大幅增加,相应增加了备 货数量,存货周转率较上年同期较为稳定。 (3)固定资产净值较上年同期增加 3,058.98 万元,在建工程减少 1,154.86 万元,一方面,由于在建 工程中部分二期生产设备安装调试完成,达到预计可使用状态后转入固定资产;另一方面,根据实际 生产经营需要追加了二期项目的固定资产投入。 (4)按照新金融工具准则的规定,本期将原 “应收票据”项目重分类列示在“应收款项融资”。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的比 金额 占营业收入 金额变动比例% 重% 的比重% 营业收入 648,518,070.18 - 591,604,994.91 - 9.62% 营业成本 490,870,437.86 75.69% 480,692,678.48 81.25% 2.12% 毛利率 24.31% - 18.75% - - 销售费用 24,837,328.83 3.83% 18,238,811.42 2.05% 36.18% 管理费用 13,898,933.93 2.14% 12,133,636.48 3.62% 14.55% 研发费用 23,729,669.32 3.66% 21,397,961.09 3.08% 10.90% 财务费用 -1,907,070.48 -0.29% -2,442,465.61 -0.41% -21.92% 信用减值损 -248,779.99 -0.04% - - - 失 资产减值损 - - -269,033.54 -0.05% - 失 其他收益 3,152,781.11 0.49% 1,525,418.09 0.26% 106.68% 投资收益 - - - - - 公允价值变 -125,842.50 -0.02% -451,684.50 -0.08% -72.14% 动收益 资产处置收 - - - - - 益 汇兑收益 - - - - - 营业利润 96,801,485.70 14.93% 60,190,057.45 10.17% 60.83% 营业外收入 233,980.13 0.04% 509,460.00 0.09% -54.07% 营业外支出 1,313,926.62 0.20% - - - 净利润 83,363,822.07 12.85% 55,373,669.01 9.36% 50.55% 项目重大变动原因: (1)营业收入较上年增长 9.62%,主要因为本年度公司技术含量较高的特殊聚酯型产品在中高端电子 注塑、薄膜领域销售规模实现较快增长。 (2)销售费用较上年同期增加 659.85 万元,增长 36.18%,主要因为本年度 TPU 产品销量大幅增加而