相应增加了运费、差旅费、销售佣金等；同时，公司上调销售人员的职工薪酬亦导致销售费用的增加。
(2) 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 644,768,134.79 589,125,080.68 9.45%
其他业务收入 3,749,935.39 2,479,914.23 51.21%
主营业务成本 487,880,526.47 478,353,767.92 1.99%
其他业务成本 2,989,911.39 2,338,910.56 27.83%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同
类别/项目 收入金额 占营业收入的 收入金额 占营业收入 期金额变动比
比重% 的比重% 例%
TPU 产品收入 644,768,134.79 99.42% 589,125,080.68 99.58% 9.45%
其他产品收入 3,749,935.39 0.58% 2,479,914.23 0.42% 51.21%
按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同
类别/项目 收入金额 占营业收入的 收入金额 占营业收入的 期金额变动比
比重% 比重% 例%
境内销售 586,716,842.73 90.47% 548,522,993.48 92.72% 6.96%
境外销售 61,801,227.45 9.53% 43,082,001.43 7.28% 43.45%
收入构成变动的原因：
报告期内，公司持续聚焦性能优异、技术含量更高的特殊聚酯型产品的研发及市场推广，使得销售收 入保持了较快的增长。
(3) 主要客户情况
单位：元
序 客户 销售金额 年度销售 是否存在关联
号 占比% 关系
1 东莞市全润塑胶有限公司 123,193,807.01 19.00% 否
2 东莞市盈茂电子科技有限公司 46,159,548.54 7.12% 否
3 深圳市宝力威塑胶有限公司 44,205,415.87 6.82% 否
4 广州邦瑞塑料有限公司 41,105,782.21 6.34% 否
5 广州钰鑫新材料有限公司 37,110,916.01 5.72% 否
合计 291,775,469.64 45.00% -
注：广州钰鑫新材料有限公司销售金额含其关联公司广州钰琪璐塑胶科技有限公司。
(4) 主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关系
比%
1 万华化学（烟台）销售有限公司 147,211,908.88 30.40% 否
2 神马实业股份有限公司 112,857,547.83 23.30% 否
3 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 58,149,843.37 12.01% 否
4 长连化工（盘锦）有限公司 66,693,565.38 13.77% 否
5 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 18,112,979.22 3.74% 否
合计 403,025,844.68 83.22% -
注：上海巴斯夫聚氨酯有限公司采购金额含其关联公司巴斯夫（中国）有限公司和巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司。
3. 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 89,367,404.18 -3,802,625.75 -2,450.15%
投资活动产生的现金流量净额 -27,083,538.06 -30,179,052.35 -10.26%
筹资活动产生的现金流量净额 -22,281,000.00 -8,956,640.04 148.77%
现金流量分析：
（1）经营活动现金流量净额为 8,936.74 万元，与净利润基本一致。
（2）筹资活动产生的现金流量金额为-2,228.10 万元，主要为应付票据的变动导致的保证金的变化。
(三) 投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
(四) 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
具体详见第三节、八及财务报表附注三、（二十二）
三、 持续经营评价
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经 营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项 重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长。综上，公司拥有良好的持续经营 能力。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、 风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
1. 经营风险
经营风险具体内容描述，请参见第一节“重要风险提示”
应对措施：公司不断培养创新意识，加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业
领先优势。此外，加大环保投入、通过智能化项目建设提高人均效率。持续强化“吉美瑞”品牌建
设力度，提升“公司价值”。
2. 税收优惠政策和政府补助政策变化的风险
税收优惠政策和政府补助政策变化的风险具体内容描述，请参见第一节“重要风险提示”。
应对措施：报告期内，公司已经完成高新技术企业重新认定。
3. 技术风险
技术风险具体内容描述，请参见第一节“重要风险提示”
应对措施：公司在技术创新方面不断加大产品的研发力度，提高创新能力，培育创新产品。公司
已建立了完善的薪酬体系与内部培训机制，以此来稳定现有人才、吸引其他优秀人才。
4. 实际控制人控制不当风险
实际控制人控制不当风险具体内容描述，请参见第一节“重要风险提示”
应对措施：公司已建立健全法人治理结构，并制定了较为完善有效的内部控制管理制度。
(二) 报告期内新增的风险因素
报告期内无新增风险因素
第五节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 五.二.(一)
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事 √是 □否 五.二.(三)
项或者本年度发生的企业合并事项
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(四)
是
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