上海普天邮通科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会资料
2020 年 2 月 12 日
目 录
会议议程......3
关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案......4
会议议程
一、会议日期：2020 年 2 月 12 日下午 1：30
（12：30 开始签到，向与会者发“表决票”）
二、会议地点：上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园 6 楼
三、会议议程：
审议《关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
四、股东提问、审议、表决
五、宣布现场表决结果
关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于2008年8月以9.05元/股的价格非公开发行A股股票7,730万股，总共募集资金69,956.50万元，扣除发行费用后的募集资金净额为68,318.87万元。
“新能源充电终端系统集成项目及配套建设”由于地处上海市工业综合开发区，受地区规划调整和交通等因素及公司经营状况多重影响，该项目规划设计存在较大的不确定性。为提高募集资金使用效率，上海普天拟终止上述非公开募投项目，并将未实际投入使用的结余募集资金13,807.36万元（含利息，实际金额以股东大会审议通过当日金额为准）永久补充公司流动资金，其中公司用于暂时补充流动资金11,513.82万元以及公司下属全资子公司上海普天能源科技有限公司（原名上海普天信息科技有限公司，以下简称“普天能源”）用于暂时补充流动资金2,000.00万元将于到期前归还，归还后永久补充公司流动资金。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】310号文件核准，公司于2008年8月以9.05元/股的价格非公开发行A股股票7,730万股，经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，总共募集资金69,956.50万元，扣除发行费用后的募集资金净额为68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2019年12月31日，公司已使用募集资金57,731.04万元，其中，根据公司“2007年第一次临时股东大会决议”通过“募集资金中铺底流动资金12,000万元”，2008年9月11日转出3,000万元，2008年9月19日转出1,000万元补充流动资金。2008年11月21日经公司“第五届董事会第三十五次会议决议”通过，转出8,160.5万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2008年12月24日经公司“2008年第三次临时股东大会决议”通过，转出20,222.099万元变更部分募集资金的使用方式，将募投项目中原计划用于A3地块的建筑工程及相应的其他预算资金，变更为收购中国普天信息产业上海工业园发展公司（以下简称普天工业园）100%股权（股权收购完成后，更名为上海普天信息科技有限公司，以下简称信息科技公司），直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。2009年7月6日购固定资产59.08万元，2009年7月16日转出补充流动资金3,000万元，2009年8月12至18日购生产线资金559.27万元。2009年9月、2010年4月、2010年10月、2011年5月根据公
将暂借的募集资金归还至公司募集资金专户。根据2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》，公司将剩余募投资金中32,233.54万元增资信息科技公司，其中第一期增资20,719.72万元已实施完毕。剩余募投资金中的2,269.58万元永久性补充公司流动资金。根据2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将增资信息科技公司的二期投资款11,513.82万元暂时用于补充公司流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012年5月，根据公司六届三十四次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012年12月，根据公司七届八次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2013年6月，根据公司七届十三次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2014年6月，根据公司七届二十次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2015年6月，根据公司七届三十次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2016年1月20日购买固定资产57.10万元。2016年6月，根据公司八届九次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期公司已归还该笔募集资金至公司募集资金专户。2016年8月5日，购买固定资产7.23万元。2016年12月2日，普天能源因资金紧张导致逾期未能及时归还招商银行贷款，从招商银行募集资金账户使用996万元临时用于归还招商银行贷款，并于2016年12月29日归还996万元及利息10,084.50元至募集资金账户。上述事项，公司已于2017年4月14日经公司八届十九次董事会补充审议通过。2017年6月，根据公司八届二十四次董事会审议通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2018年6月，根据公司八届三十三次董事会审议通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。
2019年5月，根据公司第八届四十一次董事会审议通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户；普天能源使用闲置募集资金2,000.00万元暂时补充流动资金，到期公司将归还该笔募集资金至公司募集资金专户。
公司合计实际已使用募集资金57,731.04万元，尚未实际投入使用的募集资金总额
13,807.36万元（包括利息收入），具体包括：公司用于暂时补充流动资金11,513.82万元；
普天能源用于暂时补充流动资金2,000.00万元；募集资金专用账户存款余额293.54万元（包
括利息收入）（其中，本公司募集资金专用账户余额169.65万元，普天能源募集资金专用账
户余额123.89万元）
截至2019年12月31日，公司募集资金专用账户存储情况如下：
上海普天邮通科技股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况 单位：人民币 元
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额
招商银行宜山支行 021900127110503 专户 1,696,498.95
合计 1,696,498.95
上海普天能源科技有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况 单位：人民币 元
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额
上海银行浦西支行 31573603001722076 专户 213.41
招商银行宜山支行 021900480610701 专户 1,238,704.82
合计 1,238,918.23
二、募集资金存放和管理情况
公司董事会已于2007年9月制订了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。2008年6月28日，上
海证券交易所发布新的《上市公司募集资金管理规定》。2008年8月，公司对《公司募集资
金管理办法》进行了修订。2013年5月，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）。公司再次对《公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司七届十二次董事会
审议通过并实施。
公司于2008年9月分别与交通银行上海分行漕河泾支行、招商银行上海分行延西支行、
华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，详见2008年9月11日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2008-024《关于签署
募集资金专户存储三方监管协议的公告》。其中，华夏银行上海分行虹口支行已于2016年11
月9日销户，详见《上海普天邮通科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（临2017-027）。
公司于2018年6月与招商银行上海宜山支行及平安证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》，详见2018年6月26日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2018-045
《上海普天邮通科技股份有限公司关于新增开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》。
公司使用募集资金增资全资子公司普天能源，2012年1月，普天能源分别与上海银行浦
西支行、招商银行上海分行宜山支行、华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见2012年1月10日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2012-001《上海普天关于公司全资子公司上海普天信息科技有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。其中，华夏银行上海分行虹口支行已于2016年11月10日销户，详见《上海普天邮通科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-027）。
目前，公司已聘请中信证券股份有限公司（
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