公告编号:2020-009 证券代码:831359 证券简称:恒光股份 主办券商:招商证券 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 湖南恒光科技股份有限公司为进一步发挥资金效益,在不影响公司正常生产经营、投资项目建设所需资金以及确保资金安全的情况下,拟使用公司(含子公司)部分闲置资金,择机适度购买银行理财产品。投资品种包括但不限于保本型或低风险的金融机构理财产品、国债或国债逆回购产品、货币基金等。投资金额为年内任意时点持有未到期的理财产品总规模在 4000 万元以内(含本数),单笔购买金额在 4000 万元以内(含本数)。在上述投资额度内,资金可以滚动使用。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 最近一个会计年度经审计的合并财务报表( 2018 年)期末资产总额为58935.09 万元,4000 万元的理财投资金额只占 6.79%,理财行为不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 公告编号:2020-009 公司于 2020 年 3 月 31 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于 使用公司部分闲置资金购买银行理财产品的议案》,表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权; 公司于 2020 年 3 月 31 日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于 使用公司部分闲置资金购买银行理财产品的议案》,表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权; 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,此议案需提交股东大会审议。 (五)本次对外投资不涉及进入新的领域 (六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、对外投资协议的主要内容 包括但不限于与银行签订保本型或低风险的金融机构理财产品、国债或国债逆回购产品、货币基金等产品协议。 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为提高资金使用效率,更好地利用闲置资金,在不影响公司正常经营及风险可控的情况下,使用公司自有资金进行理财投资,为公司和股东谋取较好的财务性收益。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司拟进行的投资包括但不限于保本型或低风险的金融机构理财产品、国债 公告编号:2020-009 或国债逆回购产品、货币基金等,一般情况下收益稳定、风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险,公司会安排财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,对发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时通知董事会,并采取相应措施,控制投资风险。同时,接受公司监事会、独立董事对理财资金使用情况进行监督与检查。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资对公司本年度及未来财务状况和经营成果均不构公告成重大影响。 四、备查文件目录 《湖南恒光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 《湖南恒光科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 湖南恒光科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 2 日