月 31 日，投资性房地产净值为 152,518,633.60 元，较上年
同期减少 4,323,644.22 元，减少的主要原因是计提折旧所致。
2、货币资金：截至 2017 年 12 月 31 日，货币资金余额为 58,779,510.29 元，较上年同期减少
48,137,741.82 元，减少比例为 45.02%，减少的主要原因是归还银行借款 44,000,000.00 元。
3、在建工程：截至 2017 年 12 月 31 日，在建工程余额为 2,755,889.28 元，较上年同期增加
2,369,619.00 元，增加比例为 613.46%，增加的主要原因是潜阳公司二工段技改投入增加所致。
4、短期借款：截至 2017 年 12 月 31 日，短期借款余额为 20,000,000.00 元，较上年同期减少
24,000,000.00 元，减少比例为 54.55%，减少的主要原因是归还银行短期借款所致。
5、固定资产：截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产余额为 129,579,354.82 元，较上年同期减少
8,116,322.07 元，减少的主要原因是计提折旧所致。
2．营业情况分析
（1）利润构成 单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例
的比重 的比重
营业收入 521,861,196.27 - 441,007,008.45 - 18.33%
营业成本 401,098,236.43 76.86% 334,922,578.39 75.94% 19.76%
毛利率 23.14% - 24.06% - -
管理费用 39,376,461.31 7.55% 41,925,571.22 9.51% -6.08%
销售费用 25,717,936.88 4.93% 17,900,127.48 4.06% 43.67%
财务费用 6,963,884.08 1.33% 4,898,882.07 1.11% 42.15%
营业利润 47,794,503.52 9.16% 36,066,714.65 8.18% 32.52%
营业外收入 604,103.82 0.12% 5,169,004.38 1.17% -88.31%
营业外支出 40,360.38 0.01% 598,669.87 0.14% -93.26%
净利润 36,942,725.82 7.08% 30,539,389.18 6.92% 20.97%
项目重大变动原因：
1、报告期内，公司营业成本为 401,098,236.43 元，较上年同期增加 66,175,658.04 元，增加比
例为 19.76%，增加的主要原因是有机酯类产品产销量增加、原材料价格上涨所致。
2、报告期内，公司销售费用为 25,717,936.88 元，较上年同期增加 7,817,809.40 元，增加比例
为 43.67%；增加的主要原因是有机酯类产品产量增加，产品运费、包装费相应增加所致。
3、报告期内，公司财务费用为 6,963,884.08 元，较上年同期增加 2,065,002.01 元，增加比例为
42.15%，增加的主要原因是支付借款利息增加所致。
4、报告期内，公司营业利润为 47,794,503.52 元，较上年同期增加 11,727,788.87 元，增加比
例为 32.52%，增加的主要原因是公司营业收入的增加所致。
5、报告期内，公司营业外收入为 604,103.82 元，较上年同期减少 4,564,900.56 元，减少比例为
-88.31%，减少的主要原因是会计政策变更，公司从 2017 年 1 月 1 日起将搬迁收入和与生产经营有关
的政府补助计入“其他收益”不再计入“营业外收入”所致。
6、报告期内，公司营业外支出为 40,360.38 元，较上年同期减少 558,309.49 元，减少比例为
93.26%，减少的主要原因是根据浙财综（2016）年 43 号文规定，从 2016 年 11 月 1 日起暂停向企事
业单位和个体经营者征收地方水利建设基金所致。
7、报告期内，公司净利润为 36,942,725.82 元，较上年同期增加 6,403,336.64 元，增加比例为
20.97%，增加的主要原因是公司营业收入增加所致。
（2）收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
主营业务收入 401,889,313.99 311,615,520.48 28.97%
其他业务收入 119,971,882.28 129,391,487.97 -7.28%
主营业务成本 304,081,097.76 229,638,835.87 32.42%
其他业务成本 97,017,138.67 105,283,742.52 -7.85%
按产品分类分析：
单位：元
类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占 营 业 收 入 比
例%
有机酯 315,383,731.80 60.43% 250,565,034.92 56.82%
增光膜 37,768,207.40 7.24% 32,891,516.71 7.46%
水处理膜 27,000.00 0.01% 1,975,316.46 0.45%
3D 眼镜 437,985.00 0.08% 1,735,334.35 0.39%
汽车服务费 14,628,031.35 2.80% 496,310.39 0.11%
光盘产品 33,644,358.44 6.45% 23,952,007.65 5.43%
合计 401,889,313.99 77.01% 311,615,520.48 70.66%
按区域分类分析：
√不适用
收入构成变动的原因：
报告期内公司有机酯产品营业收入 315,383,731.80 元，较上年增加 64,818,696.88 元，增长比
例为 25.87%，增长的主要原因是产品产销量增加。
（3）主要客户情况 单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售 是否存在关联
占比 关系
1 乐金电子(杭州)有限公司 114,682,707.18 21.98% 是
2 上海祥源化工有限公司 47,328,358.71 9.07% 否
3 上海宁宣贸易有限公司 15,682,837.60 3.01% 否
4 天津金井阿克苏诺贝尔化学有限公司 13,816,918.51 2.65% 否
5 杭州大华塑业有限公司 10,719,056.21 2.05% 是
合计 202,229,878.21 38.75% -
（4）主要供应商情况 单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联
关系
1 利华益利津炼化有限公司 54,007,686.00 16.40% 否
2 常宝新材料(苏州)有限公司 53,199,251.51 16.16% 否
3 上海华谊新能源化工销售有限公司 49,203,500.00 14.94% 否
4 浙江伟博化工科技有限公司 44,509,300.00 13.52% 否
5 苏州晶银新材料股份有限
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