查看PDF原文
自然人姓名 自然人对本公司的持股比例(%) 自然人对本公司的表决权比例(%)
龚剑、刘晓夫妇 81.90 81.90
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
4. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
陈姿伊 董事
(二)应收关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款
陈姿伊 董事 40,036.04 4,003.60 40,036.04 4,003.60
小 计 40,036.04 4,003.60 40,036.04 4,003.60
[注]：其他应收陈姿伊的款项系领用的备用金。
九、承诺及或有事项
截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺及重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
重要的非调整事项
受全球性新冠疫情的影响，截止报告日，本公司尚未全面复工。公司所处广告传媒行业受到疫情较大冲击，客户广告需求下降，2020 年公司业绩预期下降。
十一、其他重要事项
分部信息
本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。
十二、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
详见本财务报表附注五(一)2 应收账款之注释。
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例(%) 金额 例(%)
按组合计提坏账准备 1,600,289.30 100.00 71,288.35 4.45 1,529,000.95
其中：应收利息
应收股利
其他应收款 1,600,289.30 100.00 71,288.35 4.45 1,529,000.95
小 计 1,600,289.30 100.00 71,288.35 4.45 1,529,000.95
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例(%) 金额 例(%)
按组合计提坏账准备 1,650,577.30 100.00 73,960.89 4.45 1,576,616.41
其中：应收利息
应收股利
其他应收款 1,650,577.30 100.00 73,960.89 4.45 1,576,616.41
小 计 1,650,577.30 100.00 73,960.89 4.48 1,576,616.41
2)采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
信用风险特征组合 545,686.87 71,288.35 13.06
合并范围内关联方往来组合 1,054,602.43
小 计 1,600,289.30 71,288.35 4.45
(2) 账龄情况
账龄情况 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 105,646.87 5,282.35 5.00
1-2 年 0.00 0.00 10.00
2-3 年 440,040.00 66,006.00 15.00
小计 545,686.87 71,288.35 13.06
(3) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失(未发生信用 信用损失(已发生
减值) 信用减值)
期初数 7,638.61 316.28 66,006.00 73,960.89
期初数在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期收回 -2356.26 -316.28 -2672.54
本期转回
本期核销
其他变动
期末数 5,282.35 66,006.00 71,288.35
(4) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 540,040.00 540,040.00
其他 2,484.00 2,772.00
款项性质 期末数 期初数
员工借支 3,162.87 53,162.87
内部往来 1,054,602.43 1,054,602.43
合 计 1,600,289.30 1,650,577.30
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 坏账准备
额的比例(%)
北京华语南溪文化传媒有限公司 内部往来 1,054,602.43 1 年以内 65.90
参考消息文化传媒（北京）公司 押金 440,000.00 2-3 年 27.50 66,000.00
北京欧美环球留学咨询有限公司 押金 100,000.00 1 年以内 6.25 5,000.00
徐言 员工借支 3,162.87 1 年以内 0.20 158.14
员工负担公积金 公积金 2484.00 1 年以内 0.16 124.20
小 计 1,600,249.30 99.99 71,282.35
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减
