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值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4.00 4.00 4.00 4.00
对联营企业投资 2,997,516.35 2,997,516.35 2,997,516.35 2,997,516.35
合 计 2,997,520.35 2,997,520.35 2,997,520.35 2,997,520.35
(2) 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备期
减值准备 末数
北京华语南溪文化传媒有限公司 4.00 4.00
小 计 4.00 4.00
(3) 对联营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初数 权益法下确认的投资
追加投资 减少投资 损益 其他综合收益调整
宁波恒建股权投资
合伙企业(有限合 2,997,516.35
伙)
小 计 2,997,516.35
(续上表)
被投资单位 本期增减变动 期末数 减值准备期
其他权益 宣告发放现金股利计提减值准 其他 末余额
变动 或利润 备
宁波恒建股权投资合伙企业 2,997,516.35
(有限合伙)
小 计 2,997,516.35
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 2,995,112.63 2,518,069.45 2,640,801.81 1,050,678.50
合 计 2,995,112.63 2,518,069.45 2,640,801.81 1,050,678.50
2. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 251,162.40 973,731.77
租赁及物业费 177,650.02 248,809.51
中介及咨询费 132,542.07 171,509.48
办公费及会议费 28,511.88 58,575.64
其他 8,380.97 58,200.87
合计 598,247.34 1,510,827.27
3. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 667,200.65 579,473.31
房租 97,350.00
其他 844.95 9,440.10
合计 765,395.60 588,913.41
4. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
理财产品收益 143,605.48
合计 143,605.48
十三、其他补充资料
(一) 非经常性损益
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 91,640.59
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，
以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 80,640.59
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 12,096.09
少数股东权益影响额(税后)
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 68,544.50
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
加权平均净资产 每股收益(元/股)
报告期利润 收益率(%)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -9.38% -0.25 -0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通 -9.81% -0.26 -0.26
股股东的净利润
华语互动信息科技(北京)股份有限公司
二〇二〇年八月一十四日
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
华语互动信息科技（北京）股份有限公司董秘办公室。
