-0.25 -0.10 150.00%
（二） 偿债能力
单位：元
本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 17,265,121.71 19,022,962.64 -9.24%
负债总计 1,890,261.82 2,134,193.51 -11.43%
归属于挂牌公司股东的净资产 15,374,859.89 16,888,769.13 -8.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.56 2.81 -8.96%
资产负债率%（母公司） 25.46% 15.21% -
资产负债率%（合并） 10.95% 11.22% -
流动比率 7.53 7.35 -
利息保障倍数 -
（三） 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -503,559.65 2,053,892.45 -124.52%
应收账款周转率 8.25 11.02 -
存货周转率 -
（四） 成长情况
本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -9.24% 4.06% -
营业收入增长率% -74.37% -26.24% -
净利润增长率% -144.79% 49.36% -
（五） 补充财务指标
□适用√不适用
二、 主要经营情况回顾
（一） 商业模式
公司主营业务为传统媒体资源整合和移动互联网资讯的商业运营。
报告期内，公司提供的服务重心为移动互联网业务。公司提供的服务有：新媒体商业运营业务、精 准营销业务、传统媒体业务。
经过多年积累，公司已与各领域客户建立了紧密的合作关系，其中涵盖通讯行业、汽车行业、金融 行业、互联网行业等以及渠道代理公司，这些客户遍布全国各地。随着公司业务的不断拓展，公司的客 户类型将更加丰富。
关键资源：公司制定出一套科学的用于研究“读者、客户、媒体，投放额、消费额、媒介量及产品 竞品、媒介竞品、市场份额”等各方关系之间分配变化的动态策略分析模型（以下简称“策略分析模型”）， 使用该模型进行分析和判断，优化整合传统媒体、新媒体的资源，最终向客户推出品牌、消费者及媒体 三方最科学的高效精准策划案。“策略分析模型”为公司的核心竞争力。同时，从业经验丰富的核心团 队、公司所积累的媒体和广告主资源、大量优质的用户人群，均为公司发展的关键因素。此外，公司代 理参考消息新闻客户端、中央电视台、新华网、人民日报、新浪、腾讯、今日头条、网易等在内的数十 家国内最权威、最具影响力的央媒、主流媒体平台，再加上涉及军事、汽车、财经、时尚等领域的自有 媒体和新型商业资讯平台——中文头条客户端，公司拥有强大的数字化媒体矩阵。
公司的销售渠道是通过与客户直接洽谈并取得其委托事宜，为客户提供从传统媒体到新媒体相结合 的全套营销服务。
收入主要来源是获得客户投放媒体支付的代理费、发布广告的服务费及自有流量变现产生的收入。报告期内及报告期后截至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化，公司在“传统媒体+移动互联网”的复合商业运营阶段将稳步前进。
（二） 经营情况回顾
财务状况：截至报告期末公司总资产 1,726.51 万元与期初的 1,902.30 万元同比减少 9.24%，报告
期末公司净资产 1,537.49 万元与期初 1,688.88 万元同比减少 8.96%，报告期末公司负债总额 189.03 万
元与期初负债 213.42 万元同比减少 11.43%；
经营成果：报告期公司的营业收入 417.58 万元，同比减少 74.37%，由于 2020 年初新冠疫情的影响；
同时导致营业成本 358.48 万元，同比减少 72.46%。毛利率 14.15%，与上年同期毛利率 20.13%相比有所
降低；报告期销售费用 8.47 万元与上年同期 18.19 万元同比减少 53.43%；报告期净利润-151.39 万元
与上年同期-61.85 万元同减少 144.79%；
现金流量：报告期公司经营活动产生的现金流量净额-50.36 万元，较上期 205.39 万元减少 124.52%。
收入的减少和支付的其他费用的增加，导致现金流量的减少。
报告期内，公司收入、成本、费用都有不同比例的减少，皆因行业的大形势、以及年初持续到报告期末的新冠疫情所导致，公司在不裁员，加大研发投入，努力维持现状，同时，公司团队建设进一步加强，齐心协力的熬过这次疫情所带来的的影响.
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
√适用□不适用
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例%
重% 重%
货币资金 1,839,575.61 10.66% 1,490,349.22 7.83% 23.43%
应收账款 490,581.90 2.84% 471,153.98 2.48% 4.12%
预付账款 550,611.99 3.19% 1,259,490.76 6.62% -56.28%
其他应收款 535,009.51 3.10% 558,046.42 2.93% -4.13%
其他流动资产 10,816,096.16 62.65% 11,907,312.33 62.59% -9.16%
长期股权投资 2,997,516.35 17.36% 2,997,516.35 15.76% 0.00%
固定资产 35,107.53 0.20% 37,536.96 0.20% -6.47%
无形资产 622.66 0.00% 1,556.62 0.01% -60.00%
其他非流动资产 300,000.00 1.58% -100.00%
资产总计 17,265,121.71 100.00% 19,022,962.64 100.00% -9.24%
项目重大变动原因：
1：报告期内，货币资金同比增加 23.43%，是因为报告期内，公司收回理财资金所致；
2：报告期内，预付账款同比减少 56.28%，因为受整个经济大环境影响，主营业务收入整体减少，同时导致预付账款减少；
3：报告期末，其他非流动资产变动为收回投资款所致。
2、 营业情况分析
√适用□不适用
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入的比 金额 占营业收入的比 变动比例%
重% 重%
营业收入 4,175,773.01 - 16,295,518.79 - -74.37%
营业成本 3,584,803.42 85.85% 13,014,830.39 79.87% -72.46%
毛利率 14.15% - 20.13% - -
销售费用 84,702.11 2.03% 181,867.65 1.12% -53.43%
管理费用 707,973.63 16.95% 2,887,627.83 17.72% -75.48%
研发费用 1,462,743.11 35.03% 799,898.82 4.91%
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