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按信用风险特征组合计提坏账准备 72,250.00 35.72 - - 72,250.00
的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的其他应收款 130,000.00 64.28 130,000.00 100 -
合 计 202,250.00 100 130,000.00 100 72,250.00
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备 - - - - -
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备
的其他应收款 86,294.40 39.90 - - 86,294.40
单项金额不重大但单独计提坏账准 130,000.00 60.10 130,000.00 100.00 -
备的其他应收款
合 计 216,294.40 100 130,000.00 60.10 86,294.40
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 - - -
其中：6 个月以内 - - -
合 计 - - -
B、期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
吴成卫 130,000.00 130,000.00 100% 确定收不回
合 计 130,000.00 130,000.00 - -
C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例
备用金组合 72,250.00 - -
合 计 72,250.00 - -
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 72,250.00 72,250.00
合 计 72,250.00 72,250.00
③本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期坏账准备金额无变动。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目 减值
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
准备
对子公司投资 8,000,000.00 - 8,000,000.00 8,000,000.00 - 8,000,000.00
合 计 8,000,000.00 - 8,000,000.00 8,000,000.00 - 8,000,000.00
（2）对子公司投资
本期 本期 本期计 减值准
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末
增加 减少 准备 余额
芜湖均卓商贸 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - -
有限公司
合 计 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - -
4、营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 21,025,316.69 18,265,392.64 10,854,542.08 7,900,487.13
其他业务 - - - -
合 计 21,025,316.69 18,265,392.64 10,854,542.08 7,900,487.13
十二、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,631,637.40 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,255.00 -
小 计 1,638,892.40 -
所得税影响额 -245,833.86 -
少数股东权益影响额（税后） - -
合 计 1,393,058.54 -
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -0.59 -0.01 -0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 -3.09 -0.04 -0.04
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司董事会秘书办公室
