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83,000.00
小 计 16,074,248.81 14,494,923.18
减：坏账准备 2,114,508.66 2,114,508.66
合 计 13,959,740.15 12,380,414.52
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合计
预期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发
发生信用减值） 生信用减值）
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合计
预期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发
发生信用减值） 生信用减值）
2020 年 1 月 1 日余额 2,114,508.66 2,114,508.66
2020 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2020 年 6 月 30 日余额 2,114,508.66 2,114,508.66
④坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 2,114,508.66 2,114,508.66
合 计 2,114,508.66 2,114,508.66
⑤本公司本年无实际核销的其他应收款情况。
⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
款年末余额 坏账准备年末
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 合计数的比 余额
例（%）
青岛华世联合控股有 借款 10,000,000.00 2 至 3 年 57.79 1,000,000.00
限公司
德州征宙精工科技中 1 年之内、1
心（有限合伙） 往来款 4,266,960.67 至 2 年、2 至 3 24.66
年
德州晟合电力公司交 往来款 568,800.00 1年之内1至2 3.29 568,800.00
占其他应收
款年末余额 坏账准备年末
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 合计数的比 余额
例（%）
通工程有限公司 年
征宙青岛分公司 往来款 400,000.00 1 年之内 2.31
周蕾 借款 370,000.00 2 至 3 年 2.14 370,000.00
合 计 —— 15,605,760.67 —— 90.18 1,938,800.00
⑦本公司无涉及政府补助的其他应收款。
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
期末余额 年初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,416,400.00 5,416,400.00 5,416,400.00 5,416,400.00
对联营、合营企业
投资
合 计 5,416,400.00 5,416,400.00 5,416,400.00 5,416,400.00
（2） 对子公司投资
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本年计提 减值准备
减值准备 年末余额
平原云科智能
共享科技有限 5,416,400.00 5,416,400.00
公司
合 计 5,416,400.00 5,416,400.00
4、 收入、营业成本
本年发生额 上年发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 29,482,777.30 22,369,322.30 39,086,964.92 29,036,583.18
其他业务 1,163,176.48 852,221.08 2,316,654.70 1,626,759.47
合 计 30,645,953.78 23,221,543.38 41,403,619,62 30,663,342,65
5、 投资收益
项 目 本年发生额 上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期
间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得
的投资收益
交易性金融资产持有期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益 155,120.70
处置其他流动资产（银行理财产品）取得的投资收益
合 计 155,120.70
十四、 补充资料
1、 本年非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益 78,570.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合 135,000.00
国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 435,620.70
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
项 目 金额 说明
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,182.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 989.92 个人所得税手
