优合科技 NEEQ : 838269 安徽优合科技股份有限公司 ANHUIYOUHE TECHNOLOGY.LCD 半年度报告 2020 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3 第二节 公司概况 ...... 6 第三节 会计数据和经营情况 ...... 8 第四节 重大事件 ...... 14 第五节 股份变动和融资 ...... 18 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 20 第七节 财务会计报告 ...... 23 第八节 备查文件目录 ...... 82 第一节 重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人卢军、主管会计工作负责人刘东及会计机构负责人(会计主管人员)曾鸿琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司所处汽车零部件行业的发展主要取决于整车制造业的景气 程度和汽车售后服务业的需求。汽车制造业与宏观经济之间具 有较强关联性,如遇到宏观经济预期变差或者消费政策调整为 遏制消费等,都将导致整车销售市场下滑,进而公司所属的汽 1、宏观经济波动的风险 车轮毂行业的需求也将同步下降。汽车零部件售后服务业的发 展则主要受到汽车保有量、人均可支配收入、地域和文化等因 素的影响,对宏观经济波动较敏感。经济环境恶化、收入水平 降低,将导致购买、维修、改装车辆的意愿降低,从而影响汽 车售后维修市场对汽车轮毂的需求。 截至 2020 年 6 月 30 日,公司账面短期借款总额共计 2,450 万 元,借款大部分是用公司厂房、土地和部分设备、存货为抵押 或质押,并由卢军、周云正、金顺桃、赵振财等股东及关联企 2、清偿到期债务而引起的经营性风险 业提供保证。虽然公司报告期内资产负债率为 57.26%,但公司 与银行签订的多份借款合同贷款周期均较短,多为半年期,加 之公司生产线改造和设备更新仍需大量资金,若公司不能合理 规划资金使用效率,公司将会面临偿债压力,生产使用的主要 资产设备等则将面临被抵债的风险。 铝合金轮毂行业的上游行业是电解铝和合金铝生产行业,电解 3、原材料波动的风险 铝价格的波动将直接影响到合金铝价格的价格波动,而合金铝 作为公司铝合金轮毂的关键原材料,占主营业务成本的比例较 高,故其价格的波动将对公司的生产成本产生较大的影响。而 铝做为大宗商品在市场上采用现货交易,价格波幅较大,因此 公司将持续面临原材料价格波动带来的相关风险。 报告期公司的直接出口销售收入为 1,684.36 万元,占同期主营 业务收入的 29%,产品主要出口到美国、俄罗斯、伊拉克、土耳 其、印尼等多个国家和地区。公司出口业务较往年无论在收入 4、海外市场风险 总额,还是占比上均有下降,对公司的影响较大。且国际贸易 冲突的增发、全球经济形势波动的加剧以及新冠肺炎疫情的影 响,都可能会对公司出口业务造成冲击,公司将面临海外市场 变化的风险。 报告期,公司直接出口销售收入占同期主营业务收入的 29%, 5、汇率风险 公司产品在国外市场以汽车售后维修市场为主导,结算货币以 美元为主,人民币兑美元汇率波动程度直接影响公司的汇兑损 益。因此,公司受汇率波动的影响较大。 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和 高级管理层组成的公司治理结构,建立健全了法人治理结构, 6、公司治理风险 完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但公司治理和内 部控制体系需要在运营过程中逐渐完善,且公司管理层对相关 制度的完全理解和全面执行也需要一个过程。因此,短期内公 司治理仍存在不规范的风险。 本期重大风险是否发生重大变化: 否 本期重大风险因素分析: 1. 公司将加强对产业政策以及宏观环境的研究与关注,同时加 大对汽车市场的调研力度,合理调整产品结构,从而灵活的通 过产品的多样性结构来应对产品需求以及宏观经济环境波动的 变化。 2. 公司将通过科学的资金管理来发挥资金使用效率,合理安排 债务资金和权益资金,维护好与银行等债权人关系,充分运用 公司在新三板挂牌股票公开转让的融资作用,在保证公司资金 运营安全的前提下稳健的推进项目建设,合理规避偿债压力和 生产使用主要资产设备被抵债的风险。 3.公司将通过高效的生产经营管理,加强对存货库存管控,防止 原材料积压,加强与供应商合作争取材料采购价格的优势,同 时提高生产效率,降低生产成本。 4. 公司以强化标准化意识,采用合理的国际标准并且严格执行 标准,从制度上保证产品的质量品质和环保品质,使企业在国 际市场上处于有力的竞争地位。同时对出口地区以及国家的政 治、经济环境、汽车消费政策等进行不断追踪与跟进,从而把 握海外市场的变化趋势,规避销售不确定性带来的损失。另一 方面积极拓展国内市场,现在国内市场的销售额已大幅度超过 国际市场,大幅度减少了公司对海外市场的依赖。 5.公司也在积极开拓国内市场,适时调整和拓展主营业务范围。 6.为降低公司治理风险,公司管理层将严格按照 2020 年新修订 的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规 章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司 治理水平,防范公司治理风险。