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7 -795,044.62 -
现金流量分析：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 356,598.75 元，相比上年同期 2,137,031.72 元，少流入 1,780,432.97 元，主要原因系营业收入下降，回款金额减少。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 0 元，相比上年同期(-967,947.68 元)少流出967,947.68 元，主要原因系报告期内，公司未进行固定资产投资。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-345,585.87 元，相比上年同期（-795,044.62 元）少流出 449,458.75 元，主要原因系受银行借款还款影响。
三、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,170.00
非经常性损益合计 -1,170.00
所得税影响数 0
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 -1,170.00
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
根据 2017 年财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称新收入准则)，本公司自 2020
年 1 月 1 日起，开始执行新收入准则，在新收入准则施行日，本公司按照新收入准则的规定对收入进行确认，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、期初留存收益产生影响。
资产负债表项目 调整前 调整数 调整后
预收账款 921,744.58 -921,744.58 0
合同负债 921,744.58 921,744.58
合计 921,744.58 0 921,744.58
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元
公 与公司
公司 司 主要业务 从事业 持有目 注册 总资产 净资产 营业 净利
名称 类 务的关 的 资本 收入 润
型 联性
摩 云 子 生产、加工、销售： 公 司 产 经 营 发 1000 1,900.61 1,170.39 30.00 -7.80
阁 香 公 精密齿条、齿轮、减 品 的 来 展需要。 万 万 万 万 万
河 机 司 速机、衍架机器人、 源
器 人 金属零部件；销售机
有 限 械设备；技术推广；
公 司 货物进出口、技术进
出口、代理进出口
合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，强化管理，环保生产，安全生产，对垃圾按规定进行无害化处理，积极承担社会责任。
报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业人员和保障员工合法权益，严格按照国家的法律、法规执行。公司坚持国家脱贫攻坚战略，积极参与相关部门组织的用工计划、应届毕业大学生就业、五险一金的缴纳等，尽职承担企业社会责任。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.(一)
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否
源的情况
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 □是 √否
是否存在其他重大关联交易事项 √是 □否 四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否
业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位：元
交易类型 审议金额 交易金额
资产或股权收购、出售 - -
与关联方共同对外投资 - -
债权债务往来或担保等事项 5,000,000 5,000,000
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、关联担保：关联方周慧珍、张晋、北京摩云阁建筑器有限公司，报告期内无偿为公司贷款提供担保，有利于公司提升资信状况。
(三) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情
日期 日期 况
实际控制人 挂牌 限售承诺 详见：承诺事项 正在履行中
或控股股东 详细情况 1
董监高 挂牌 限售承诺 详见：承诺事项 正在履行中
详细情况 1
董监高 挂牌 同业竞争 详见：承诺事项 正在履行中
承诺 详细情况 2
董监高 挂牌 其他承诺 详见：承诺事项 正在履行中
（关联交 详细情况 3
易）
董监高 挂牌 其他承诺 详见：承诺事项 正在履行中
（合法合 详细情况 4
规）
董监高 挂牌 一致行动 详见：承诺事项 正在履行中
承诺 详细情况 5
承诺事项详细情况：
公司挂牌时，控股股东、实际控制人周慧珍、李力、张晋、王禹平作出的关于股份自愿锁
