注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区 否 高新大道 858 号生物医药园 A7 展 示中心 注册资本(元) 12,800,000.00 否 五、 中介机构 主办券商(报告期内) 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日) 长江证券 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 (一) 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 3,531,222.72 1,903,720.21 85.49% 毛利率% 62.48% 18.97% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -2,640,674.37 -4,182,051.19 36.86% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -2,891,816.34 -4,432,589.05 34.76% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -25.14% -21.90% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -27.53% -23.21% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 -0.21 -0.33 37.48% (二) 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 19,551,701.81 22,950,940.58 -14.81% 负债总计 10,643,263.06 10,932,677.69 -2.65% 归属于挂牌公司股东的净资产 8,744,269.39 11,822,767.99 -26.04% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.68 0.92 -26.09% 资产负债率%(母公司) 50.60% 45.79% - 资产负债率%(合并) 54.44% 47.63% - 流动比率 0.76 0.96 - 利息保障倍数 - - - (三) 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -1,586,590.72 -2,544,510.15 37.65% 应收账款周转率 1.15 0.62 - 存货周转率 - - - (四) 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -14.81% -13.63% - 营业收入增长率% 85.49% 44.47% - 净利润增长率% 38.21% 14.22% - (五) 补充财务指标 □适用 √不适用 二、 主要经营情况回顾 (一) 商业模式 公司是一家从事医药产品研发外包服务的高新技术企业。主要致力于为医药企业和其他新药研发机构提供以化学药物研发为主的外包服务。目前,公司提供的服务包括技术开发(新药和专利到期药的临床前研究和生产上市注册服务,已上市药物一致性评价工作)、自主研发技术转让以及与新药研发相关的其他技术咨询服务。 1、技术开发是公司根据客户个性化的委托开发需求,为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究、临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务,并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。目前公司主要开展化学药品仿制药的技术开发服务。 2、技术转让业务主要是公司根据国内外新药研发方向和市场的发展趋势,结合技术专长,进行部分新药和专利到期药的自主研发业务。其业务流程同样分为临床前研究和临床研究,公司获得相关临床批件或生产批件后进行一次性技术转让,收取技术转让费。 此外,公司还凭借多年的技术积累和对市场的判断,在研和储备了一批具有知识产权的专科新药产品,在报告期内已取得生产许可证的基础上开展自有项目的注册申报并通过 MAH 分享长期收益。此项技术收入将是公司真正的价值增长点。 报告期内公司主要商业模式未发生重大变化。 (二) 经营情况回顾 (一) 经营状况描述 1、2020 年上半年,公司在疫情结束恢复正常工作后,第一时间梳理所有项目的工作进展,调整人员安排,积极接洽相关合作单位,重新调整工作计划,保证重要的项目工作尽量按年初计划完成; 2、2020 年上半年,公司积极关注现金流的状况,对应收账款第一时间催收,对已有眉目项目加快交流进度,同时多方位寻找潜在投资者,保证公司运营的资金需求。 (二)报告期财务状况分析 1、 报告期内,公司实现营业收入 3,531,222.72 元,较去年同期增长 85.49%,主要原因为报告期 内委托业务有所增加,公司按照合同约定的时间和节点已完成相应项目进度,并确认相应收入所致; 2、 报告期内,本公司净利润为-2,671,999.91 元,与上年同期相比亏损减少 1,652,018.90 元,主 要原因是营业收入增加,导致净利润亏损减少; 3、 报告期内,经营活动产生的现金流量净额-1,586,590.72 元,与上年同期相比变动 37.65%,其 原因是公司按照合同约定时间交付研发成果,取得相应研发结算款,使本期公司销售商品、提供劳务现金流量增加 2,044,604.20 元;投资活动产生的现金流量净额-64,848.00 元,较上年同期现金流出减少71,541.81 元,其原因是本期未新增大型研发设备;在报告期内未发生筹资活动,筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元。 (三) 财务分析 1、 资产负债结构分析 √适用 □不适用 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例% 重% 重% 货币资金 4,753,998.64 24.32% 6,405,437.36 27.91% -25.78% 应收账款 1,166,918.41 5.97% 1,822,654.98 7.94% -35.98% 预付账款 58,319.36 0.30% 246,758.29 1.08% -76.37% 存货 - - - - - 其他流动资产 1,976,886.38 10.11% 1,952,503.16 8.51% 1.25% 固定资产 9,216,386.65 47.14% 10,058,921.12 43.83% -8.38% 长期待摊费用 2,214,389.86 11.33% 2,330,940.62 10.16% -5.00% 短期借款 - - - - - 应付账款 1,030,232.44 5.27% 2,321,493.90 10.12% -55.62% 预收账款 - - 7,846,154.51 34.19% -100.00%