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计数的比例(%)
深圳世拓达科技有限公司 3,892,827.11 100.00 3,892,827.11
合计 3,892,827.11 100.00 3,892,827.11
(二) 其他应收款
项目 期末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,445.00 55,399.17
合计 5,445.00 55,399.17
1、 其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 5,500.00 403.20
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年 110,000.00
4 年以上 12,171,138.00 14,801,138.00
减：坏账准备 12,171,193.00 14,856,142.03
合计 5,445.00 55,399.17
（2）按分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按单项计提坏
12,061,138.00 99.05 12,061,138.00 100.00
账准备
按组合计提坏
账准备 115,500.00 9.5 110,055.00 95.29 5,445.00
其中：组合 1 115,500.00 9.5 110,055.00 95.29 5,445.00
组合 2
合计 12,176,638.00 100.00 12,171,193.00 99.96 5,445.00
上年年末余额
账面余额 坏账准备
类别 计
比 账面价值
金额 金额 提比例
例（%）
（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他应收 14,801,1 99. 14,801,1 100
款项 38.00 26 38.00 .00
按信用风险特征组合 110,403. 0.7 55,004.0 49.
计提坏账准备的其他应收 20 4 3 82 55,399.17
上年年末余额
账面余额 坏账准备
类别 计
比 账面价值
金额 金额 提比例
例（%）
（%）
款项
其中：账龄分析法组 110,403. 0.7 55,004.0 49.
合 20 4 3 82 55,399.17
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其他应
收款项
合计 14,911,5 100 14,856,1 99.
41.20 .00 42.03 63 55,399.17
按单项计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
深圳市科盛存储 金额大，账期长，
技术有限公司 12,061,138.00 12,061,138.00 100.00 坏账风险大
合计 12,061,138.00 12,061,138.00 100.00
按组合计提坏账准备：
组合 1 计提项目：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 5,500.00 55 1.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年 50.00
4 年以上 110,000.00 110,000.00 100.00
合计 115,500.00 110,055.00 95.29
（2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期
整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 预期信用损 合计
期信用损失(未
期信用损失 失(已发生信
发生信用减值)
