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用减值)
年初余额 55,004.03 14,801,138.00 14,856,142.03
年初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 55,050.97 55,050.97
本期转回 2,740,000.00 2,740,000.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 110,055.00 12,061,138.00 12,171,193.00
其他应收款项账面余额变动如下：
第三阶
第一阶段 第二阶段
段
整个存续 整个存
账面余额 未来 12 个 合计
期预期信用损 续期预期信
月预期信用损
失(未发生信用 用损失(已发
失
减值) 生信用减值)
14,801,1 14,911,541
年初余额 110,403.20
38.00 .20
年初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
第三阶
第一阶段 第二阶段
段
整个存续 整个存
账面余额 未来 12 个 合计
期预期信用损 续期预期信
月预期信用损
失(未发生信用 用损失(已发
失
减值) 生信用减值)
--转回第一阶段
本期新增 5,096.80 5,096.80
274,000.
本期直接减记 274,000.00
00
本期终止确认
其他变动
12,061,1 12,176,638
期末余额 115,500.00
38.00 .00
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 年初余额 转销或 期末余额
计提 收回或转回
核销
14,856,142.03 14,856,142.03 2,684,949.03 1,217,193.00
合计 14,856,142.03 14,856,142.03 2,684,949.03 1,217,193.00
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
往来款 12,176,638.00 14,911,541.20
其他
合计 12,176,638.00 14,911,541.20
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
收款期末
坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计
余额
数的比例
(%)
深圳市科盛存储技术
往来款 12,061,138.00 4 年以上 99.05 12,061,138.00
有限公司
深圳市云环网络科技
往来款 60,000.00 4 年以上 0.49 60,000.00
有限公司
深圳市英卡科技有限
往来款 50,000.00 4 年以上 0.41 50,000.00
公司
深圳市骏泰豪投资发
往来款 5,500.00 1 年以内 0.05 55.00
展有限公司
合计 12,176,638.00 99.96 12,171,193.00
(三) 长期股权投资
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,348,700.00 3,348,700.00 368,200.00 368,200.00
对联营、合营企业投资
合计 3,348,700.00 3,348,700.00 368,200
