为 2020 否
应秀燕、平阳心联心投 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 25 日
资管理合伙企业（有限
合伙）
温州任智鞋材有限公
司、陈光宁、吴姬、邵 借款的保证时间为借款到期之日起
柏峰、余春苗、金玉柱、 5,000,000.00 1 年，公司主合同借款时间为 2020 否
应秀燕、平阳心联心投 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 18 日
资管理合伙企业（有限
合伙）
（3）关联方资金拆借
关联方 拆借金额 拆入日期 偿还金额 偿还日期 说 明
拆入：
陈光宁 4,500,000.00 2020 年 1-6 月 2,000,000.00 2020 年 1-6 月 无息借款
（4）关键管理人员报酬
项 目 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月
项 目 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月
关键管理人员报酬 340,293.62 426,484.78
4、关联方应收应付款项
（1）应付项目
2020.6.30 2019.12.31
项目名称 关联方名称
账面余额 账面余额
应付股利 陈光宁 985,508.00 385,508.00
应付股利 张云香 48,188.50 48,188.50
应付股利 邵柏峰 168,188.50 48,188.50
应付股利 金玉柱 100,000.00
应付股利 平阳心联心投资管理合伙企业（有限合 180,000.00
伙）
其他应付款 陈光宁 10,982,320.00 8,482,320.00
六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。
七、资产负债表日后事项
对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估
自新型冠状病毒的传染疫情(“新冠疫情”)从 2020 年 1 月起在全国爆发以来，本公司
积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。本公司自 2020年 3 月 2 日起陆续开始复工。
本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。
截至财务报告报出日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
八、其他重要事项
截至财务报告报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。
九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
项目 2020.6.30 2019.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收 4,959,224.56 552,788.30 4,406,436.26 10,905,908.94 813,970.78 10,091,938.16
账款
合计 4,959,224.56 552,788.30 4,406,436.26 10,905,908.94 813,970.78 10,091,938.16
（2）坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失 计量损失准备。
①2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：
组合——账龄分析法
账龄 账面余额 整个存续期预期信用 坏账准备
损失率%
1 年以内 3,763,127.40 5.00 188,156.37
1 至 2 年 670,991.00 10.00 67,099.10
2 至 3 年 245,104.20 30.00 73,531.26
3 至 4 年 50.00
4 至 5 年 280,001.96 80.00 224,001.57
合计 4,959,224.56 552,788.30
②坏账准备的变动
项 目 本期增加 本期减少
2020.01.01 转回 转销或核销 2020.6.30
应收账款坏账准备 813,970.78 261,182.48 552,788.30
③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,082,201.77 元，占应收账
款期末余额合计数的 62.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 206,800.54 元。
是否为 应收账款 占应收账款
单位名称 关联方 期末余额 账龄 总额的比例 坏账准备余额
（%）
浙江卓诗尼鞋业有限公 否 993,125.28 1 年以内 20.03 49,656.26
司
珂卡芙鞋业有限公司 否 582,845.00 1-2 年 465,104.00 元， 11.75 81,832.70
2-3 年 117,741.00 元
金帝集团股份有限公司 否 555,381.49 1 年以内 11.20 27,769.07
是否为 应收账款 占应收账款
单位名称 关联方 期末余额 账龄 总额的比例 坏账准备余额
（%）
浙江旭达鞋业有限公司 否 495,200.00 1 年以内 9.99 24,760.00
温州市卡丝露鞋业有限 否 455,650.00 1 年以内 9.19 22,782.50
公司
合 计 3,082,201.77 62.16 206,800.54
2、其他应收款
项 目 2020.6.30 2019.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 158,417.21 7,076.49
合 计 158,417.21 7,076.49
（1）其他应收款情况：
项目 2020.6.30 2019.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 166,754.96 8,337.75 158,417.21 7,448.94 372.45 7,076.49
合计 166,754.96 8,337.75 158,417.21 7,448.94 372.45 7,076.49
①坏账准备
2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 未来 12 月内预期 坏账准备 理由
信用损失率（%）
组合计提：
账龄组合 166,754.96 5.00 
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