8,337.75
低风险组合
其他
合计 166,754.96 5.00 8,337.75
②坏账准备的变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月内 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 372.45 372.45
期初余额在本期
—转入第一阶段 372.45 372.45
—转入第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月内 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
—转入第三阶段
本期计提 7,965.30 7,965.30
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 6 月 30 余额 8,337.75 8,337.75
③按款项性质分类情况
款项性质 2020.6.30 2019.12.31
代扣代缴社保公积金 2,754.96 5,570.34
垫付款 1,878.60
代扣个税 164,000.00
合 计 166,754.96 7,448.94
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
是否为关 占其他应收款 坏账准备期
单位名称 联方 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额
数的比例（%）
个税 否 代扣个税 164,000.00 1 年以内 98.35 8,200.00
社保 否 代付社保 1,305.96 1 年以内 0.78 65.30
公积金 否 代付公积金 1,449.00 1 年以内 0.87 72.45
合 计 166,754.96 100.00 8,337.75
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2020.6.30 2019.12.31
项 目 减值准
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 2,571,751.54 2,571,751.54 2,571,751.54 2,571,751.54
合 计 2,571,751.54 2,571,751.54 2,571,751.54 2,571,751.54
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
温州任智鞋材有限公司 2,061,751.54 2,061,751.54
温州市顺景鞋材有限公司 510,000.00 510,000.00
减：长期投资减值准备
合 计 2,571,751.54 2,571,751.54
说明：截至 2020 年 6 月 30 日止，对温州任智鞋材有限公司及温州市顺景鞋材有限
公司的长期股权投资未发生减值情况。
4、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,191,982.40 7,624,702.53 16,408,760.01 12,088,410.48
其他业务 26,748.53 26,748.53 92,690.44 47,815.86
合 计 10,218,730.93 7,651,451.06 16,501,450.45 12,136,226.34
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
行业名称 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
制造行业 10,191,982.40 7,624,702.53 16,408,760.01 12,088,410.48
合 计 10,191,982.40 7,624,702.53 16,408,760.01 12,088,410.48
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
鞋跟 7,624,458.58 5,731,368.34 14,186,330.09 10,333,825.56
鞋底 2,567,523.82 1,893,334.19 2,222,429.92 1,754,584.92
合 计 10,191,982.40 7,624,702.53 16,408,760.01 12,088,410.48
（4）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：
地区名称 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
华东区 10,191,982.40 7,624,702.53 16,408,760.01 12,088,410.48
合 计 10,191,982.40 7,624,702.53 16,408,760.01 12,088,410.48
十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 2020年1-6月 说明
非流动性资产处置损益 11,939.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政 481,750.92
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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