重% 重%
货币资金 1,751,401.37 2.48% 3,970,347.23 5.49% -55.89%
应收票据 1,043,460.17 1.47% 1,025,500.00 1.42% 1.76%
应收账款 4,496,436.26 6.35% 10,980,895.53 15.17% -59.06%
存货 16,217,182.12 22.90% 8,957,476.20 12.37% 81.05%
固定资产 38,447,588.56 54.27% 39,613,600.70 54.70% -2.95%
短期借款 10,000,000.00 14.12% 10,000,000.00 13.81% 0.00%
长期借款 13,660,200.92 19.29% 14,802,486.24 20.44% -7.72%
项目重大变动原因：
1、 报告期内，货币资金较上年同比下降 55.89%，主要是因为营业收入下降，回款金额减少。
2、 报告期内，应收账款较上年同比下降 59.06%，主要是因为受新冠疫情影响，客户订单数量减少，使
本期应收账款下降。
3、 报告期内，存货较上年同比上升 81.05%，主要是因为年初材料备货比较多，因受新冠疫情影响，客
户订单数量减少，使本期存货上升。
2、 营业情况分析
√适用 □不适用
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入的比 金额 占营业收入的比 变动比例%
重% 重%
营业收入 11,610,254.77 - 21,939,631.74 - -47.08%
营业成本 8,859,424.28 76.31% 16,922,850.11 77.13% -47.65%
毛利率 23.70% - 22.87% - -
销售费用 349,674.71 3.02% 575,574.71 2.63% -39.25%
管理费用 2,486,260.44 21.42% 2,174,093.11 9.91% 14.36%
研发费用 667,410.96 5.75% 1,260,132.60 5.75% -47.04%
财务费用 802,721.87 6.92% 776,512.82 3.54% 3.38%
信用减值损失 290,083.69 2.5% 61,769.70 0.29% 369.63%
资产处置收益 11,939.25 0.11% 100%
营业利润 -846,981.59 -7.3% 824,385.76 3.76% -202.74%
营业外支出 5,829.52 0.05% 11,000.00 0.05% 47.01%
净利润 -664,869.29 -5.73% 854,208.11 3.90% -177.84%
项目重大变动原因：
1、 报告期内，公司营业收入较去年同期下降 47.08%，主要原因受新冠疫情影响，客户订单数量减少。
2、 报告期内，公司营业成本较去年同期下降 47.65%，主要原因报告期营业收入减少，营业成本对应减
少。
3、 报告期内，公司营业利润下降 202.74%，净利润下降 177.84%，主要原因报告期内新冠疫情造成公司
营业收入下降 47.08%，产量同比下降，固定成本未变，使销售利润减少。
3、 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -2,224,160.57 -4,608,140.59 51.73%
投资活动产生的现金流量净额 -620,262.59 -1,795,568.00 65.46%
筹资活动产生的现金流量净额 625,477.30 7,289,170.58 -91.42%
现金流量分析：
一、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同比上升 51.73%，主要原因以下几点因素综合所致：1.是经营活动现金流入较去年上期减少 1079.55 万元，主要是由于本期营业收入下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；2.是经营活动现金流出较上期减少 1317.95 万元，主要是由于报告期内，本期收入下降，采购减少，使得本期购买商品，接受劳务支付的现金减少。
二、报告期内，公司投资活动产生的现金流净额较上年同比上升 65.46%，主要是因为本期购进固定资产减少，使得固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
三、报告期内，公司筹资活动产生的现金量净额较上年同比下降 91.42%，主要是因为受银行借款还款及关联方往来款的影响。
三、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置收益 11,939.25
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 481,750.92
相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之和的其他营业外收入和支出 -5,829.52
非经常性损益合计 487,860.65
所得税影响数 71,310.25
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 416,550.40
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元
与公
公 主 司从 注
公司名 司 要 事业 持有 册 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 类 业 务的 目的 资
型 务 关联 本
性
温州任 子 鞋跟 同属 满足 200 465,314.06 2,865,324.32 1,391,523.84 -99,964.07
智鞋材 公 研 鞋材 公司 万
有限公 司 发、 行业 战略 元
司 生产 发展
及销 需要
售
温州市 子 鞋底 同属 满足 100 1,080,204.38 998,963.96 0.00 -1,043.95
顺景鞋 公 的研 鞋材 公司 万
材有限 司 发、 行业 战略 元
公司 生产 发展
及销 需要
售
合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司依法合规经营，严格履行公司应承担的车会责任，取得各项生产经营的资质，在合法合规的范围内展开经营活动。
报告期内，公司依法纳税，财务清晰，并努力发展，创造更多的岗位吸纳就业。
在保护各相关主体方面，公司竭尽全力，为客户提供符合要求的优质产品，积极回应客户的产品反馈，做到为客户负责。
在环境保护方面，加强环保工程，公司除通过改进生产技术，提高原材料的循环利用率，减少污染物排放外，公司还与环保公司合作，处理生产产生的污染物，使所有污染物处理合法合规。
为保护股东合法权益，公司定期召开股东大会、董事会、监事会， 依据法律法规和和公司章程进行经营决策，创造条件保障股东的知情权，重大事项的决策权等合法权益，公司严格按照股转系统的要求进行信息的披露。
公司关爱员工工作和生活，高度重视员工人身安全。
查看PDF原文
