公告编号：2020-030
证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源
学海文化传播股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
学海文化传播股份有限公司（简称：公司）自 2018 年投资设立控股子公司永州市学海素质教育培训学校有限公司（简称：永州学海）进行中小学综合实践基地项目建设。根据建设需要，拟对永州学海追加投资 62,759,456.06 元，其中公司拟对永州学海追加投资 62,131,861.50 元，李瑞坤拟对永州学海追加投资627,594.56 元。
因为永州学海建设需要，所有股东同比例追加投资。追加投资完成后，永州学海注册资本仍为 5,000 万元，公司持有永州学海股权比例仍为 99%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向控股子公司追加投资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2020 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《学海
文化传播股份有限公司对外投资的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃
公告编号：2020-030
权 0 票。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次增资的出资方式为：现金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
本次增资的出资说明
本次追加投资资金来源于公司前期对永州学海借款。
（二）增资情况说明
截至 2020 年 6 月 30 日，公司对永州学海借款余额 62,131,861.50 元，以该
借款余额对永州学海追加投资，李瑞坤以现金 627,594.56 元对永州学海追加投资，本次追加投资全部计入资本公积。追加投资完成后，永州学海注册资本仍为5,000 万元，公司持有永州学海股权比例仍为 99%。
（三）被增资公司经营和财务情况
永州市学海素质教育培训学校有限公司为公司控股子公司，持股比例为
99%，主营业务为教育培训。截止 2020 年 6 月 30 日，永州学海总资产
141,186,464.31 元，净资产 111,942,393.20 元，营业收入 0 元，净利润 476,622.43
元。
公告编号：2020-030
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为追加投资控股子公司，不涉及签署相关协议的情形。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次交易为公司将来持续发展提供必要的条件，有利于公司长远发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远发展出发的，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
《学海文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
学海文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日
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