项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 19,039,451.17 36.44% 9,273,874.59 17.62% 105.30%
交易性金融资产 10,012,302.92 19.16% 20,180,873.97 38.34% -50.39%
应收账款 4,703,964.52 9.00% 5,342,268.47 10.15% -11.95%
其他应收款 24,919.38 0.05% 30,600.38 0.06% -18.57%
存货 15,662,847.15 29.98% 202,361.10 0.38% 7,640.05%
其他流动资产 36,895.56 0.07% 64,640.26 0.12% -42.92%
固定资产 468,232.88 0.90% 516,636.38 0.98% -9.37%
递延所得税资产 2,300,273.99 4.40% 1,937,704.21 3.68% 18.71%
短期借款 10,010,875.00 19.16% 10,017,279.17 19.03% -0.06%
应付账款 16,214,232.37 31.03% 15,247,128.38 28.96% 6.34%
应付职工薪酬 110,240.30 0.21% 110,347.13 0.21% -0.10%
其他应付款 11,824,365.85 22.63% 11,759,477.08 22.34% 0.55%
资产总计 52,248,887.57 - 52,643,298.98 - -0.75%
项目重大变动原因：
1、货币资金：报告期末，公司的货币资金较本期期初增长 105.30%，增加的主要原因系本期期初的
理财产品本期赎回所致。
2、交易性金融资产：报告期末，公司的交易性金融资产较本期期初减少 50.39%，减少的主要原因
系本期期初的理财产品本期赎回所致。
3、应收账款：报告期末，应收账款比期初减少 638,303.95 元，减少比例为 11.95%，减少的主要原
因系随着营业收入的下降而同步下降。
4、其他应收款：报告期末，其他应收款比期初减少 5,681.00 元，减少比例为 18.57%，减少的主要
原因系押金与备用金的减少。
5、存货：报告期末，公司的存货较本期期初增加 7,640.05%，增加的主要原因系本期预付制片款结
转存货所致。
6、其他流动资产：报告期末，公司的其他流动资产较本期期初减少 42.92%，减少的主要原因系本
期的留抵税金减少所致。
7、递延所得税资产：报告期末，公司的递延所得税较本期期初增长 18.71%，增加的主要原因系本
期的可抵扣暂时性差异所致。
8、短期借款：报告期末，短期借款比期初减少 6,404.10 元，减少比例为 0.06%。
9、应付账款：报告期末，公司的货币资金较本期期初增长 6.34%，增加的主要原因系本期增加了版
权费与分成款所致。
10、其他应付款：报告期末，公司的货币资金较本期期初增加 64,888.77 元，增长比例为 0.55%。，
增加的主要原因系经营性费用等的增加所致。
2、 营业情况分析
√适用□不适用
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 2,170,094.29 100.00% 3,286,150.89 100.00% -33.96%
营业成本 1,004,530.91 46.29% 1,161,657.00 35.35% -13.53%
信用减值损失 15,776.81 -0.73% -643,244.96 19.57% -102.45%
销售费用 1,026,992.37 47.32% 588,462.83 17.91% 74.52%
管理费用 1,687,946.17 77.78% 2,006,012.69 61.04% -15.86%
财务费用 472,008.80 21.75% 20,939.87 0.64% 2,154.12%
公允价值变动收益 149,346.08 6.88% - - 100%
投资收益 77,935.81 3.59% - - 100%
营业利润 -1,772,860.28 -81.70% -863,207.16 -26.27% -105.38%
营业外收入 - - - - -
营业外支出 - - 30,000.00 0.91% -100.00%
净利润 -1,358,610.38 -62.61% -710,644.05 -21.63% -91.18%
项目重大变动原因：
1、营业收入：报告期内，公司的营业收入较上年同期减少 33.96%，减少的主要原因系报告期内公
司电视剧发行减少所致。
2、营业成本：报告期内，公司的营业成本较上年同期减少 13.53%，减少的主要原因系随着报告期
内营业收入的下降，对应的成本相应减少。
3、销售费用：报告期内，公司的销售费用较上年同期增加 74.52%，增加的主要原因系报告期内公
司筹备采购销售项目所用策划费所致。
4、管理费用：报告期内，公司的管理费用较上年同期减少-15.86%，减少的主要原因系报告期内租
赁及物业管理费、差旅费、业务招待费等减少所致。
5、财务费用：报告期内，公司的财务费用较上年同期增加 2,154.12%，增加的主要原因系报告期内
结构性存款利息收入计入投资收益和公允价值变动损益。
6、营业利润：报告期内，公司的营业利润较上年同期减少 105.38%，减少的主要原因系报告期内营
业收入下降、期间费用增加等所致。
7、净利润：报告期内，公司的净利润较上年同期减少 91.18%，减少的主要原因系报告期内营业收
入下降、期间费用增加等所致。
3、 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 95,206.96 2,266,142.89 -95.80%
投资活动产生的现金流量净额 10,395,852.94 - 100%
筹资活动产生的现金流量净额 -725,483.32 -701,701.37 -3.39%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 2,170,935.93 元，下降 95.80%，主要原因系上半年
营收下滑，同时期间费用增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10,395,852.94 元，大幅上升，主要原因系赎回银行
结构性存款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24,081.95 元，下降 3.39%，主要原因系支付利息所致。
三、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一 14,118.39
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 227,281.89
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 313.99
非经常性损益合计 241,714.27
所得税影响数 -
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 241,714.27
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用□不适用
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