公告编号：2020-042
证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券
首帆动力科技股份有限公司
募集资金存放及实际使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，首帆动力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2019 年 10 月 15 日，本公司经全国中小企业股份转让系统有限
责任公司《关于首帆动力科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4445 号）的确认，发行人民币普通股 2,850,000股，每股发行价为人民币 2.25 元，共募集资金总额为人民币6,412,500.00 元。募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2019 年 9 月 24 日出具信会师报字[2019]第 ZA15605 号验
资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。
截至 2020 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：
公告编号：2020-042
开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）
宁波银行股份
有限公司上海 70120122000256107 6,412,500.00 0.00
张江支行
二、募集资金管理情况
公司已经于 2019 年 4 月 12 日第二届董事会第十一次会议，2019
年 4 月 30 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过公司《关于<募集
资金管理制度>的议案》、《关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专户的议案》、《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>的议案》等与本次股票发行相关的议案。
根据立项会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准
设立的募集资金专项账户；2019 年 9 月 19 日，公司与主办券商、宁
波银行股份有限公司上海张江支行签订《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司上述发行股份募集的资金已使用完
毕，结余金额为 0.00 元。公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 6,412,500.00
二、减:发行费用 0.00
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三、减:已使用募集资金总额 6,416,523.61
其中:补充流动资金---支付购货款 6,416,523.61
四、利用闲置募集资金购买理财产品余额 0.00
五、加:存款利息 4,023.61
加：理财产品收益 0.00
六、减:银行手续费 0.00
合计 0
四、变更募集资金用途的情况
公司未发生变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。未来公司将严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见
公司募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、备查文件目录
公告编号：2020-042
（一）关于首帆动力科技股份有限公司股票发行股份登记的函；（二）信会师报字[2019]第 ZA15605 号验资报告。
首帆动力科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
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