11,850,000.00 3,871,335.00
(4) 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月
支付邱国军借款 11,860,000.00 5,636,507.42
支付无锡鼎芯电线电缆有限公司银行贷款周转款 2,200,000.00
合 计 11,860,000.00 7,836,507.42
2. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：
补充资料 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 597,823.07 3,110,664.75
加：资产减值准备 156,886.80 3,886.45
固定资产折旧 577,562.29 1,191,219.77
无形资产摊销 25,454.43 85,470.11
长期待摊费用摊销 161,999.10 289,332.80
财务费用 428,812.60 502,945.20
投资损失（减收益） -271.04
递延所得税资产减少 -39,221.70 -27,395.87
存货的减少 1,071,434.84 2,452,976.71
经营性应收项目的减少 -4,131,369.86 2,953,810.26
经营性应付项目的增加 -2,672,156.87 -3,228,450.53
经营活动产生的现金流量净额 -3,822,775.30 7,334,188.61
二、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 624,403.90 1,271,113.16
减：现金的年初余额 247,130.58 1,083,257.53
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 377,273.32 187,855.63
3. 现金和现金等价物
项 目 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月
一、现金
其中：库存现金 2,870.23 7,040.67
可随时用于支付的银行存款 621,533.67 1,474,527.76
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 624,403.90 1,481,568.43
（三十八） 所有权或使用权受限制的资产
项 目 期末余额 所有权或使用权受限制的原因
货币资金 1,000,000.00 票据保证金
六、 与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、 信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一） 市场风险
1. 外汇风险
指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。受汇率风险的影响程度不重大。
2. 利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。
（二） 信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（三） 流动风险
本公司负责现金流量预测。财务部门现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
七、 关联方及关联交易
（一） 关联方
1. 本公司实际控制人情况：
母公司对本公 母公司对本公司
实际控制人名称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 司的持股比例 的表决权比例
(%) (%)
邱国军、周慕珍 89.77 100.00
邱国军和周慕珍为夫妻关系，因此实际控制人为邱国军和周慕珍。
邱国军直接持有本公司 57.27%股权，通过无锡市鑫合瑞企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 7.95%股权，合计持有本公司 65.22%股权；周慕珍直接持有本公司 24.55%股权，2 人合计持有本公司 89.77%股权。
邱国军直接拥有本公司 57.27%表决权，同时担任无锡市鑫合瑞企业咨询管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过无锡市鑫合瑞企业咨询管理合伙企业（有限合伙）持有本公司 18.18%表决权，合计拥有 75.45%表决权，周慕珍直接持有本公司 24.55%表决权，2 人合计持有本公司 100%表决权。
2. 本公司的子公司
本公司无子公司。
3. 本公司的合营和联营企业情况
本公司无合营和联营企业情况
4. 其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
无锡鼎芯电线电缆有限公司 股东邱国军投资的公司，2019 年 8 月已转让
（二） 关联方交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方名称 关联交易内容 2020 年 1-6 月 2019 年 1-6 月
采购商品、接受劳务：
无锡鼎芯电线电缆有限公司 加工费 45,834.94
小计 45,834.94
销售商品、提供劳务：
无锡鼎芯电线电缆有限公司 线缆和材料 44,798.70
小计 44,798.70
2. 关联担保情况
(1) 接受担保
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
邱国军、周慕珍 中汇线缆 2,500,000.00 2019-11 2020-11 未履行完毕
邱国军、周慕珍 中汇线缆 1,000,000.00 2019-11 2020-5 未履行完毕
邱国军、周慕珍 中汇线缆 4,000,000.00 2019-12 2020-12 未履行完毕
邱国军、周慕珍 中汇线缆 2,500,000.00 2019-12 2020-12 未履行完毕
3. 关联方资金拆借：
关联方拆出 年度 期初数 本期借出 本期归还 期末数
无锡鼎芯电线电缆 2019 年度 2,200,000.00 2,200,000.00
有限公司 2020 年 1-6 月
本公司拆出资金为本公司银行借款周转资金，通过无锡鼎芯电线电缆有限公司转账。
关联方拆入 年度 期初数 本期借入 本期归还 期末数
邱国军 2019 年度 18,
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