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48,439,231.27 28.12 19,497.64 0.04 48,419,733.63
组合 2 账龄组合 123,817,350.20 71.88 25,907,980.98 20.92 97,909,369.22
合 计 172,256,581.47 100.00 25,927,478.62 15.05 146,329,102.85
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 761,712.73 38,085.63 5.00
1 至 2 年 16,605,228.78 1,660,522.88 10.00
2 至 3 年 44,872,918.56 6,730,937.78 15.00
3 至 4 年 24,627,450.62 7,388,235.19 30.00
4 至 5 年 19,659,154.24 9,829,577.12 50.00
5 年以上 951,134.48 951,134.48 100.00
合 计 107,477,599.41 26,598,493.08 16.00
（续）
账 龄 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 7,087,780.10 354,389.01 5.00
1 至 2 年 24,739,879.47 2,473,987.95 10.00
2 至 3 年 61,794,548.03 9,269,182.20 15.00
3 至 4 年 9,168,690.79 2,750,607.24 30.00
4 至 5 年 19,933,274.46 9,966,637.23 50.00
5 年以上 1,093,177.35 1,093,177.35 100.00
合 计 123,817,350.2 25,907,980.98 20.92
注：本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。分组时先确定应归入特定款项组合的应收账款，剩余的应收账款归入账龄组合。
6.1.1.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 686,233.53 元。
6.1.1.4 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 140,810,102.72 元，
占应收账款年末余额合计数的比例为 84.74%。具体如下：
单位名称 欠款金额 占比(%) 账龄 欠款内容
贵州乡愁文化旅游置业有限公司 10,016,128.78 6.03 1 至 2 年 工程款
35,473,338.90 21.34 2 至 3 年
中铁五局集团建筑工程有限责任公司 7,523,947.93 4.53 1 至 2 年 工程款
31,445,559.21 18.92 2 至 3 年
6,443,124.10 3.88 1 年以内
贵州绿之春生态园林有限公司 4,337,429.45 2.61 1 至 2 年 工程款
5,935,036.79 3.57 2 至 3 年
931,839.10 0.56 3 至 4 年
276,096.01 0.17 1 至 2 年
1,178,417.48 0.71 2 至 3 年
宁波市花园园林建设有限公司 工程款
3,356,289.98 2.02 3 至 4 年
13,390,645.97 8.06 4 至 5 年
贵阳市投资控股集团有限公司 19,843,811.54 11.94 1 年以内 工程款
658,437.48 0.40 2 至 3 年
合 计 140,810,102.72 84.74
6.1.1.5 年末应收账款余额中持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位
期末数 期初数
单位名称
应收账款 坏账准备 应收账款 坏账准备
贵阳市投资控股集团有限公司 20,502,249.02 426,644.26
6.2 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 42,444,858.31 43,076,243.89
合 计 42,444,858.31 43,076,243.89
6.2.2 其他应收款
6.2.2.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 17,606,608.93 18,134,459.65
1 至 2 年 25,023,424.91 24,960,259.28
2 至 3 年 24,228.59
3 至 4 年 23,075.00
4 至 5 年 23,075.00
5 年以上 5,350.00 5,350.00
小计 42,682,687.43 43,123,143.93
减：坏账准备 237,829.12 46,900.04
合计 42,444,858.31 43,076,243.89
6.2.2.2 按款项性质分类情况
期末数
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 (%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
其中：组合 1 特殊风险组合
组合 2 账龄组合 42,682,687.43 100.00 237,829.12 0.11 42,444,858.31
合 计 42,682,687.43 100.00 237,829.12 0.11 42,444,858.31
（续）
