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期初数
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 (%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
其中：组合 1 特殊风险组合 43,123,143.93 100.00 46,900.04 0.56 43,076,243.89
组合 2 账龄组合
合 计 43,123,143.93 100.00 46,900.04 0.56 43,076,243.89
6.2.2.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个 整个存续期预期信 整个存续期预期信用 合计
月预期信 用损失(未发生信用 损失(已发生信用减
用损失 减值) 值)
2020 年 1 月 1 日余 46,900.04 46,900.04
额
2020 年 1 月 1 日余 46,900.04 46,900.04
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 190,929.08 190,929.08
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 6 月 30 日余 237,829.12 237,829.12
额
本期计提坏账准备 190,929.08 元。
6.2.2.4 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 3,972,454.00 4,572,262.00
备用金 252,749.36 117,742.09
合并范围内关联方款项 38,457,484.07 38,433,139.84
合 计 42,682,687.43 43,123,143.93
6.2.2.5 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
本公司按其他应收对象归集的年末余额前五名其他应收款总金额为 42,509,140.27 元，
占其他应收年末余额合计数的比例为 99.59%。具体如下：
占其他应收
单位名称 款项性 期末余额 账龄 款年末余额 坏账准备
质 合计数的比
例(%)
贵州乡愁文化旅游置业有限公司 借款 38,457,484.07 1 年之内 90.10 0
贵州绿之春生态园林有限公司 保证金 3,923,837.00 1 年之内 9.19 39,238.37
舒波 备用金 80,919.20 1 年之内 0.19 809.19
贵州双龙宝汇置业有限公司 保证金 20,000.00 1 年之内 0.05 200
25,000.00 1 年之内 0.06 250
吴宇 备用金
1,900.00 1 至 2 年 19
合 计 42,509,140.27 99.59 40,516.56
6.3 长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 减
追加投资 少 权益法下确认 其他综合 其他
投 的投资损益 收益调整 权益变动
资
一、子公司
贵州乡愁文化旅 30,000,000.00
游置业有限公司
贵州一山春色文 3,000,000.00
化旅游有限公司
（续）
本期增减变动 减值准备
被投资单位 宣告发放现金 期末余额 年末余额
股利或利润 计提减值准备 其他
一、子公司
贵州乡愁文化旅 30,000,000.00
游置业有限公司
贵州一山春色文 3,000,000.00
化旅游有限公司
6.4 营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 25,252,477.71 18,365,210.10 16,517,229.74 11,462,168.71
其他业务
合计 25,252,477.71 18,365,210.10 16,517,229.74 11,462,168.71
注 1：本期的关联交易为黔春路移植项目、二号地块二号路项目本期已结算，上枧安置
房绿化项目、宾阳大道北段道路绿化工程，东纵线道路绿化工程正在施工中，五项工程合计确认收入 20,523,082.83。
注 2：本期毛利率 24.62%。
7、补充资料
7.1 本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,824.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,115.41
小计 -7,709.56
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） -3,083.82
合计 -4,625.74
