查看PDF原文
5 1,487,792.94
企业所得税 567,556.55 597,556.55
个人所得税 19,232.46 20,975.68
城市维护建设税 10,132.08 10,704.93
印花税 22,980.53 22,999.73
教育费附加 9,151.58 9,151.58
合计 2,014,123.45 2,149,181.41
13、 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 718,131.32 33,594.31
项 目 期末余额 期初余额
合 计 718,131.32 33,594.31
按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他费用 548,238.75 33,594.31
关联方借款 169,892.57
合计 718,131.32 33,594.31
14、 股本
本次变动增减（+、—）
项目 期初余额 发行 送 公积金 股份 其他 小计 期末余额
新股 股 转股 转让
股份总数 20,500,000.00 20,500,000.00
15、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 9,571,754.07 9,571,754.07
价）
合计 9,571,754.07 9,571,754.07
16、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 29,473.49 29,473.49
合计 29,473.49 29,473.49
17、 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 42,663.48 -53,051.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 42,663.48 -53,051.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -306,567.53 100,533.57
减：提取法定盈余公积 4,818.16
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 -263,904.05 42,663.48
18、 营业收入与营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 742,023.90 403,394.62 1,984,050.01 1,030,948.00
合 计 742,023.90 403,394.62 1,984,050.01 1,030,948.00
19、 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,293.62 1,676.98
项 目 本期发生额 上期发生额
教育费附加 554.41 431.96
地方教育费附加 369.61 287.98
印花税 167.40
合 计 2,217.63 2,564.32
20、 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 202,680.00 201,920.00
办公费 3,448.10
运输及车辆费 7,458.00
资产折旧摊销费 93,622.45 60,000.00
租赁费 13,500.00
差旅费 25,754.30
合计 296,302.45 312,080.40
21、 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 220,970.52 276,274.34
咨询顾问费 50,812.33 271,955.89
租赁费 20,547.00
业务招待费 6,148.00
办公费 996.00 22,275.04
差旅费 753.12 18,966.01
车辆及交通费 2,385.00 4,216.60
其他 6,519.88
合计 275,916.97 626,902.76
22、 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 25,029.76 26,917.74
减：利息收入 0.29 55.95
手续费 500.00 3,359.49
