本期 上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入的 变动比例% 比重% 比重% 营业收入 62,640,359.08 130,381,971.30 -51.96% 营业成本 55,752,386.83 89.00% 107,630,869.63 82.55% -48.20% 毛利率 11.00% 17.45% -36.96% 销售费用 3,963,837.87 6.33% 11,722,081.70 8.99% -66.18% 管理费用 3,994,211.02 6.38% 7,714,423.45 5.92% -48.22% 研发费用 1,196,180.65 1.91% 2,626,423.36 2.01% -54.46% 财务费用 1,462,656.50 2.34% 1,424,299.36 1.09% 2.69% 信用减值损失 1,161,532.82 1.85% 2,174,866.75 1.67% -46.59% 资产减值损失 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 其他收益 387,550.72 0.62% 1,047,076.93 0.80% -62.99% 投资收益 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 公允价值变动 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 收益 资产处置收益 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 汇兑收益 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 营业利润 -2,481,459.08 -3.96% 2,059,058.96 1.58% -220.51% 营业外收入 5,152,210.32 8.23% 194,639.84 0.15% 2,547.05% 营业外支出 220,607.70 0.35% 0 0% 净利润 2,275,867.12 3.63% 1,927,468.79 1.48% 18.08% 项目重大变动原因: 1、营业收入减少 51.96%,主要是受新冠病毒疫情影响、客户需求减少,2 月、3 月处于停产、半停产 状况所致; 2、营业成本减少 48.20%,主要是随着营业收入的递减,本年度营业成本相对减少; 3、毛利率减少 36.96%,主要是公司营业收入减少营业成本同步减少; 4、销售费用减少 66.18%,主要是公司本期采取保守的经营策略,销售费用相应降低; 5、管理费用减少 48.22%,主要是公司对组织架构进行补充完善,精简了相关人员结构,管理人员精 简高效导致; 6、研发费用减少 54.46%,主要是公司本期采取保守的经营策略,减少了对研发的投入; 7、信用减值损失减少 46.59%,主要是应收账款坏账损失减少; 8、其他收益减少 62.99%,主要是报告期内政府奖励有所减少,申报项目奖励主要在下半年所致; 9、营业利润减少 220.51%,主要为受新冠病毒疫情影响公司未能及时开工或者开工不足,机器设备折 旧、厂房折旧、员工基本工资等固定开支导致营业利润减少; 10、营业外收入增加 2,547.05%,主要是公司加强了对客户的筛选,对履约能力不强的客户进行了过 滤。 3、 现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -8,016,239.67 1,992,111.37 - 投资活动产生的现金流量净额 -1,919,187.80 -7,431,512.20 74.18% 筹资活动产生的现金流量净额 20,586,640.55 10,589,072.41 94.41% 现金流量分析: 1、 经营活动产生的现金流量净额本期与上期相较减少的原因为:受疫情影响以及行业环境影响公司 压缩了部分业务,收到的相应回款也较去年同期有所减少。 2、 投资活动产生的现金流量净额本期与上期相较上涨的原因为: 本期公司减少了购置固定资产所 致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 20,586,640.55 元与上期较上涨 94.41%原因为:报告期内 公司有部分银行贷款产生。 三、 非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,931,602.62 非经常性损益合计 4,931,602.62 所得税影响数 739,740.39 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 4,191,862.23 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一) 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:元 与 公 司 公 公 主 从 持 司 司 要 事 有 名 类 业 业 目 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 称 型 务 务 的 的 关 联 性 江 子 AB 塑 扩 10,000,000.0 117,904,814.4 19,287,738.7 38,226,094.4 4,409,215.1 苏 公 S 料 大 0 9 3 1 2 远 司 及 制 产 见 PP 品 能 塑 塑 生 胶 料 产 发 颗 、 展 粒 销 有 生 售 限 产 等 公 司 合并报表范围内是否包含私募基金管理人: □是 √否 无 七、 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 八、 企业社会责任 (一) 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 其他社会责任履行情况 √适用 □不适用 报告期内,公司大力实践管理创新和科技创新,立足绿色建材行业,专注模板产业,为国家生态 经济建设、绿色发展做出贡献,用高质的产品和优异的服务,努力履行着作为企业的社会责任。公司 尽全力做到对全体股东负责、对员工负责、对客户和供应商负责,始终把社会责任放在公司发展的重 要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,为社会提供更多的就业机会等措施 来支持地区经济发展,与社会共享企业发展成果。 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否 资源的情况 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一) 是否存在其他重大关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、 □是 √否 企业合并事项 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二