陆海股份 NEEQ : 832799 山东陆海石油技术股份有限公司 Shandong Luhai Petroleum Technology Co.,Ltd. 半年度报告 2020 公司半年度大事记 2020 年 3 月,控股子公司山东陆海新能源技术有限公司获得“高 新技术企业证书” 2020 年 5 月,公司共取得 5 项实用新型专利证书。 注:本页内容原则上应当在一页之内完成。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4 第二节 公司概况 ...... 8 第三节 会计数据和经营情况 ...... 10 第四节 重大事件 ...... 17 第五节 股份变动和融资 ...... 25 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 27 第七节 财务会计报告 ...... 30 第八节 备查文件目录 ...... 100 第一节 重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘洪晓、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪雨保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 国内外石油行业开始回暖,各大油田取消冬休,专用设备制造 市场波动风险 业迎来了行业的春天,订单需求增加,目前国际原油价格存在 不稳定现象,在这种市场大环境影响下,石油装备制造业可能 会受到影响,公司可能会面临市场波动风险 截至 2020 年 6 月 30 日,内公司对外担保金额为 29,885,600 元, 其中给山东威特人工环境有限公司担保 20,000,000 元,给德州 担保风险 资通国际物流集团有限公司担保 9,885,600 元,截止至 2020 年 6 月末,以上两家债务人都未还款,提请投资者注意债务人不能 按期还款给公司带来的担保风险 公司 2020 年上半年应收账款净额为 23,430,207.67 元,1 年以内 的应收账款余额占比为 28.89%,1-2 年的应收账款余额占比为 3.84%,2 年以上的应收账款余额占比为 67.21%。公司产品主要 应用于中石油、中石化、中海油等行业石油钻采环节,面对的 应收账款较高的风险 客户基本都是国内外实力雄厚、信誉良好的大型企业,应收账 款发生坏账损失的风险较小。基于公司与这些客户的长期、稳 定的合作关系,公司应收账款回收有保障,但是受公司客户性 质的影响,回款速度较慢,报告期内公司的应收账款周转率为 42.31%,处于较低水平,公司销售回款速度缓慢可能引致公司 的周转资金短缺的风险。 报告期内,公司的营业收入 11,705,429.68 元,同比降低 52.27%, 经营活动的现金流量为-3,558,848.93 元,2020 年期间费用和税 金附加占营业收入的比例为 62.93%,同期占比为 39.62%,占比 增长 23.31 个百分点,主要形成的原因为:本年受疫情影响,以 及现阶段受世界石油供应过剩,国际油价持续下滑,但石油属 经营风险 于不可替代的战略物资,石油钻井工程专用工具与技术服务行 业的发展与石油天然气行业的发展紧密相关,公司预测石油行 业不景气为暂时性现象,公司有历年本行业经营优势下,进一 步落实经营战略,优化组织架构,提升员工技能,为新的行业 需求量增加助力。但也不排除连续亏损,因市场行情好转资金 需求量增加等因素造成的经营困难风险的存在。 报告期内,公司控股股东、实际控制人刘洪晓持有陆海股份 实际控制人质押比例较高风险 29,933,920 股,累积质押 25,000,000 股,占其持有公司股份的 83.52%,占公司总股本的 49.82%。公司存在实际控制人质押比 例较高的风险。 报告期内,公司短期借款为 4500 万元,目前石油价格持续低位 货币资金紧张的风险 运行,公司加工量下降,公司仍处于行业低迷期。另应收账款、 应付票据及公司存货金额较大,因受不良担保影响,公司融资 渠道受限,导致公司资金紧张,存在资金紧张的风险。 本期重大风险是否发生重大变化: 是 本期重大风险因素分析: 报告期内,公司积极面对存在的风险,2020 年上半年主要是储 备技术力量,研发新产品,待下半年产品投放市场,更好的为 公司增加利润。 1、市场波动风险 应对措施:公司坚持以科技为先导,以市场为依据,不但加大 技术研发投入,并积极与各大钻井院和研发机构合作,对公司 原有的产品与服务进行改进升级,大大提高产品的使用寿命, 同时,公司根据市场波动的具体情况,及时调整发展战略,加 大对具有前瞻性的产品研发及投入。 2、担保风险 应对措施:中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司(以 下简称“信达管理公司”)2017 年 3 月 15 日在大众日报上刊登信 达管理公司资产处置公告,其中提到拟对山东奇威特人工环境 有限公司(以下简称“威特环境公司”)债权进行处置。 公司和刘洪晓提供担保的上述 2,000 万元借款由威特环境 公司实质控制人李文、张莉、山东奇威特人工环境有限公司提 供反担保,故公司判断,公司不会因该担保事项产生或有损失; 同时公司实际控制人刘洪晓承诺:如果最终出现公司被要求代 偿不良债务,他将先行向相关债权人清偿相关债务、承担担保 损失,再向提供反担保的人和单位进行追偿,免除公司的担保 责任,保证公司的正常经营。