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计提比例
（%）
按单项计提坏账准备 818,330.52 1.23 818,330.52 100.00
其中：
预计无法收回的保证金 818,330.52 1.23 818,330.52 100.00
按组合计提坏账准备 65,737,555.94 98.77 29,444.08 0.04 65,708,111.86
其中：
账龄组合 331,489.30 0.50 29,444.08 8.88 302,045.22
合并范围内往来款 65,406,066.64 98.27 65,406,066.64
合计 66,555,886.46 100.00 847,774.60 1.27 65,708,111.86
按单项计提坏账准备：
名称 2020.6.30
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
深圳市安托山混凝土管桩 818,330.52 818,330.52 100.00 预计无法收回
有限公司
合计 818,330.52 818,330.52 100.00
名称 2019.12.31
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
深圳市安托山混凝土管桩 818,330.52 818,330.52 100.00 预计无法收回
有限公司
合计 818,330.52 818,330.52 100.00
按账龄组合计提坏账准备：
2020.6.30 2019.12.31
名称 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
项
1 年以内 322,988.85 16,149.44 5.00 260,803.31 13,040.17 5.00
1-2 年 30,725.00 3,072.50 10.00 44,786.53 4,478.65 10.00
2-3 年 10,300.00 3,090.00 30.00 19,963.15 5,988.95 30.00
3 年以上 9,170.00 9,170.00 100.00 5,936.31 5,936.31 100.00
合计 373,183.85 31,481.94 8.44 331,489.30 29,444.08 8.88
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
2019.1.1 余额 31,234.30 818,330.52 849,564.82
2019.1.1 余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 1,790.22 1,790.22
本期转销
本期核销
其他变动
2019.12.31 余额 29,444.08 818,330.52 847,774.60
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
2019.12.31 余额 29,444.08 818,330.52 847,774.60
2019.12.31 余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 2,037.86 676,254.87 678,292.73
本期转回
本期转销
本期核销 676,254.87 676,254.87
其他变动
2020.6.30 余额 31,481.94 818,330.52 849,812.46
（4）本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况
类别 2019.12.31 本期变动金额 2020.6.30
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账准备 847,774.60 678,292.73 676,254.87 849,812.46
合计 847,774.60 678,292.73 676,254.87 849,812.46
其中无重要的坏账准备转回或收回。
（5）本报告期实际核销的其他应收款项情况
项目 2020 年 1-6 月
实际核销的其他应收款项 676,254.87
核销的其他应收款项单位为 2020 年 4 月注销的子公司天津宜智达科技有限公司
（6）按款项性质分类情况
款项性质 账面余额
2020.6.30 2019.12.31
合并范围内单位往来款 74,784,418.40 65,406,066.64
其他单位及个人往来 131,120.58 113,203.68
押金及保证金 921,760.52 924,200.52
代扣款项 134,663.71 110,878.69
其他 3,969.56 1,536.93
应收出口退税款
合计 75,975,932.77 66,555,886.46
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
单位名称 款项性质 2020.6.30 账龄 款项期末余 坏账准备期
额合计数的 末余额
比例(%)
武汉市正弦电气技术有限公 合并范围内往 74,784,418.40 1-2 年 
