0 -425,582.35 -0.25%
净利润 29,695,962.68 29,270,380.38 -425,582.30 -1.43%
2. 未来适用法
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
（一） 重大期后事项
□适用 √不适用
（二） 或有事项
□适用 √不适用
（三） 其他重要事项
□适用 √不适用
九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
公司于 2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合
格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，通过决议：本次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司本次发行完成后由新老股东按发行后的持股比例共同享有。
第九节募集资金运用
一、 募集资金概况
（一）本次募集资金投资项目概况
经 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议通过，公司本次拟向社会公众
公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股股票。本次公开发行的实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目。
单位：万元
序 项目名 具体项 募集资金使 时间进度
号 称 目名称 总投资 用
第一年 第二年 第三年
连 接 器
连接器 线 缆 组 9,213.02 9,213.02 5,639.26 1,441.81 2,131.95
线缆组 件 产 业
1 件研发 化项目
及产业 研 发 中
化项目 心 建 设 3,254.59 3,254.59 1,523.44 1,150.40 580.74
项目
合计 12,467.61 12,467.61 7,162.70 2,592.21 2,712.69
本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的，资金缺口部分由公司通过自筹资金予以解决。募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期投入，待公开发行股票募集资金到位后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。
（二）本次募集资金投资项目备案及环评批复取得情况
序号 项目名称 项目备案 项目环评
1 连接器线缆组件研发及产业 2020-370704-39-03-080629 坊环评告承字【2020】
化项目 1 号
（三）募集资金专户存储制度安排
2020 年 8 月 31 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法（草案）》，公司募集资金实施专户存储制度，募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到账后一个月内与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，严格按照三方监管协议管理和使用募集资金。
二、 募集资金运用
（一）本次募集资金投资项目具体情况
1、连接器线缆组件产业化项目
（1）项目概况
本项目旨在稳定现有消费电子类电子连接器和汽车类电子连接器基础上，着重深入开拓汽车电子连接器市场，并同步放大消费类电子连接器产能。公司拟投资 9,213.02 万元，在现有厂区内新建厂房并装修，购买相关设备（包括生产、实验、检查等设备），招募并培训相关生产人员。预计项目建成达产后，将形成年产新能源汽车控制线缆组件 12 万件、车载智能辅助驾驶
线缆组件 160 万件、汽车安全控制线缆组件 1,300 万件、消费类电子连接器线缆组件 4,000 万件
的生产能力。
（2）本项目建设及新增产能必要性
①突破产能瓶颈，满足不断增长的电子连接器产品市场需求
目前，公司消费类电子连接器销售收入占营业收入的比重较大，占比达 71%以上。随着消费类电子产品市场需求的不断扩大，特别是疫情期间居家办公成为人民主要工作方式，促使电子类办公产品销售量提升，有效刺激消费类电子连接器市场需求。公司面临业务规模持续扩张，市场份额不断扩大的局面，相关的生产设备、检测设备运转能力已基本达到饱和状态。为避免设备的超负荷运转仍不能有效解决供需矛盾，尤其是出现客户订单量激增的情况，公司的生产能力难以满足市场需求情况，公司需要扩大产品生产能力以满足客户及市场的需求。
从汽车产品业务来看，公司在新能源汽车连接器线缆控制系统、车载互联智能系统、安全系统领域已深耕多年，凭借着多年的行业经验、过硬的专业技术水平、先进的管理制度、高标准产品质量，获得了国内外大型汽车制造商信任并表示出明确的合作意向。但囿于缺乏汽车连接器线缆组件高端全自动化的生产设备，现有设备生产能力尚未能满足汽车制造商业务要求，企业亟需对现有生产线进行技改，购置先进高端设备以满足客户产品需求，提高生产效率，拓宽汽车类电子连接器市场。
②开拓汽车电子模组化产品领域，契合企业战略发展规划的需要
公司主要产品为消费类电子连接器和汽车类电子连接器，其中汽车类电子连接器产品占比较低，对收入贡献度较低，但汽车类电子连接器市场广阔，是公司长期发展规划重要方向。随着汽车电子模块及模组广泛应用于新能源汽车、无人驾驶系统、车载智能系统、安全系统领域，对其上游原材料供应也提出了更好要求。而汽车类电子连接器产品作为数字、音频、影响等传
输介质，汽车电子模块零部件必备的元件，也面临技术创新、产品升级的选择。未来汽车类电子连接器产品市场需要的是高规格、高标准、高传输速度的连接器优化迭代产品，这也推动公司本次募投项目将重点募集资金投向汽车类电子连接器领域。
③落实国家政策，顺应市场需求，打造高规格、车规级元器件生产线的需要
2020 年，国家发改委颁布《智能汽车创新发展战略》提出要推进车载高精度传感器、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化工作。2019 年，工信部出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》表示要突破车规级芯片、车载操作系统关键技术及产品，支持基础元器件，高端检测设备技术研究工作，并特别指出到 2025 年新能源汽车新车销量占比达到 25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到 30%，工信部布局新能源汽车产业发发展规划有效的推广新能源汽车、智能网联汽车的宣传力度，提高市场认知度，从而刺激市场需求。2016 年，工信部及财务部联合出台《智能制造发展规划（2016-2020 年）》明确表明要引导企业加大研发投入，突破模块化/嵌入式控制系统设计技术。国家已陆续出台多项发展新能源汽车、鼓励研究车载智能系统、无人驾驶系统、高端汽车电子模块、模组产品的政策，为创造市场需求提供动力。
此外，市场需求方面，根据 2017 年中国汽车工程协会颁布的《节能与新能源汽车技术路线
图》预测，到 2025 年汽车产销规模达 3,500 万辆，乘用车整体油耗降至 4L/100Km；到 2030 年
汽车产销规模达到 3800 万辆，乘用车整体油耗降至 3.2L/100Km。综上，随着未来汽车产销规模增加，新能源节能汽车产业必将是未来发展趋势，市场潜力巨大。但结合公司汽车类电子连接器产销现状，为顺应客户需求和市场变化趋势，打造汽车领域高规格、车规级厂房和电子元器件产线等迫在眉睫。
④提升产品技术含量，延伸产业价值链，增强企业核心竞争力的需要
随着科学技术的快速发展，5G 信息技术网络加快建设，用户对汽车系统零部件要求日益多样化。在全球总量相对平稳的情况下，车载智能系统功能的多样化给汽车电子零部件行业带来更大的发展空间，尤其全自动屏幕检测技术、高频测试分析技术功能的强化，对产品的使用性能要求越来越高。在物联网、大数据、互联网+等新技术浪潮下，全球汽车工业正在走向智能化，自动无人驾驶、车联网、新能源汽车等的发展则为其带来了更为严苛的要求。因而对于传统汽车类连接器产品供应商来说，必须提升其在核心技术方面的能力，提高产品附加值，满足用户新的需求，才能在新时期抢占更多市场份额，增强公司盈利能力和核心竞争优势。
（3）项目投资概算
项目总投资估算为 9,213.02 万元，其中：建设投资为 6,805.03 万元，占总投资额的 73.86%，
铺底流动资金为 2,408.00 万元，占总投资额的 26.14%。投资具体构成如下：
序号 项目 金额（万元） 占投资比例
1 建设投资 6,805.03 73.86%
1.1 工程费用 6,189.70 67.18%
1.1.1 建筑工程费 2,951.20 32.03%
1.1.2 设备购置费 3,238.50 35.15%
1.2 工程建设其他费用 291.28 3.16%
1.3 预备费用 324.05 3.52%
1.3.1 基本预备费 324.05 3.52%
1.3.2 涨价预备费 - -
2 铺底流动资金 2,408.00 26.14%
3 项目总投资（1+2） 9,213.02 100.00%
（4）项目选址和用地情况
本项目拟在现有土地上新建厂房实施，已取得不动产权证，证书编号鲁（2019）潍坊市坊
子区不动产权第 0057875 号，国有建设用地终止期限为 2063 年 1 月 9 日，属规划中的工业用地。
（5）项目生产工艺流程
本项目采用的生产技术为公司核心研发技术，具体情况参见本公开发行说明书第五节之“四、（一）发行人主要产品的核心技术”，上述生产技术均已达到行业优势水平。本
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