投资进度
序号 投资项目
T0 T1
1 建设投资 552.00 733.54
1.1 装修工程 100.00 200.00
1.2 设备投入 390.78 533.54
1.3 基本预备费 61.22 -
2 人员费用 252.00 384.00
3 市场推广费用 370.00 370.00
4 铺底流动资金 - 646.46
总投资 1,174.00 2,134.00
6、项目的选址情况
该项目拟对公司自有办公场所进行装修、改造后实施。
7、项目建设备案情况
截至本公开发行说明书签署日，公司已就该项目取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码 为：2020-370171-65-03-037808。
“数字人云平台”建成正式投入使用后，公司将通过提供运维服务等向客户收取费用，属于第 二类增值电信业务中的信息服务业务，需要取得《增值电信业务经营许可证》，截至本公开发行说明 书签署日，公司正在办理《增值电信业务经营许可证》的相关申请。根据工业和信息化部信息通信 管理局发布的《增电信业务经营许可审批服务指南》，公司申请《增值电信业务经营许可证》时，营 业执照“经营范围”应载明“经营电信业务”相关字样或列举出本次申请及已取得的电信业务种类。
公司已于 2020 年 9 月 7 日、2020 年 9 月 23 日分别召开第二届董事会第十一次会议、2020 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围》的议案，并已于 2020 年 10 月 21 日取得了
由济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的变更后的《营业执照》。同时，公司已通过工业 和信息化部电信业务市场综合管理信息系统提交办理《增值电信业务经营许可证》的申请，目前相 关申请正在审核过程中。
公司系一家专注于数字医学领域的软件开发企业，主要产品为数字医学软件产品，包括数字人 解剖系统、形态学教学系统及数字化实验室整体解决方案等，其主要业务不涉及为客户提供教学课 程。建设中的公司“数字人云平台”系统主要针对医学院校及医院类客户的远程医学教学培训需求， 为其提供专业医学培训相关的软硬件工具及服务支持，亦不涉及为客户提供教学课程资源。
综上，公司的主要业务与建设中的“数字人云平台”均不涉及为客户提供教育课程资源，因此 公司无需办理选题备案及审批程序。
三、 历次募集资金基本情况
（一）2017 年第一次股票发行
1、募集资金及存放、管理情况
2017 年 11 月 10 日公司第一届董事会第十次会议和 2017 年 11 月 28 日公司 2017 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于山东数字人科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》等相
关议案，公司此次股票发行 275.00 万股，股票发行价格为人民币 14.00 元/股，共募集资金人民币
3,850.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金及“高精度数字人体大数据产品的研发与应用示 范”项目的研发。公司依据《非上市公众公司监督管理办法》以及《募集资金管理制度》的有关规
定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用。
2017 年 12 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2017]4-8 号《验资报告》，
对本次股票发行的资金到位情况进行了验证。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已完成注销，
公司不存在提前使用募集资金、违规变更募集资金使用范围等违规情形。
2、募集资金实际用途
本次股票发行募集资金实际使用情况如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总金额 38,500,000.00
减：银行账户管理费、手续费 3,063.01
加：利息收入 69,359.50
二、其他应付款 4,882.67
三、其他应付款支出 4,882.67
四、募集资金使用 38,566,296.49
其中：补充流动资金支出 32,066,296.49
项目研发支出 6,500,000.00
五、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 -
注：“其他应付款”是因公司员工蒋鑫于 2017 年 12 月 28 日归还公司预借差旅费时，误将款
项 4,882.67 元存入募集资金专用户；2018 年 1 月 4 日，公司收到了《关于山东数字人科技股份有限
公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]33 号），公司在完成中国证券登记结算有限公司
新增股份登记及相应的工商变更登记后，于 2018 年 2 月 27 日从募集资金专用户将上述款项转回至
蒋鑫个人账户。
公司的前次募集资金加上银行利息并扣除银行账户管理费、手续费后，全部用于补充流动资产 和研发项目支出，其在各年度的支出情况如下：
单位：元
期间 2019 年度 2018 年度 2017 年度
使用金额 194,873.47 38,371,423.02 -
募集资金专户余额 - 194,884.28 38,509,846.84
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，前次募集资金的使用符合相关规定。
（二）会计师的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的前次募资资金使用情况进行了鉴证，并出具了《前 次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕4-45 号）。
（三）前次募集资金到位后公司物业购置情况
2019 年 4 月 10 日，公司与济南银丰能创谷建设有限公司签订济南市商品房买卖合同，购买其
位于银丰新能源产业园 8 号楼商品房，商品房的用途为商务办公，建筑面积共 2,878.74 平方米，合
同总价款 3,047.21 万元。合同约定：“买受人应于 2019 年 4 月 10 日前交清购房屋总价款，出卖人应
当在 2020 年 12 月 31 日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将合同约定的商品房交付买受
人使用。”
2020 年 1 月 16 日，公司与济南银丰能创谷建设有限公司签订商品房买卖合同，购买其位于银
丰新能源产业园 8 号楼地下车库，共 29 套，合同总价款 289.50 万元。合同约定：“买受人应于 2020
年 1 月 22 日前交清所购房屋总价款，出卖人应当在 2021 年 1 月 31 日前，依照国家和地方人民政
府的有关规定，将合同约定的商品房交付买受人使用。”
2020 年 1 月 16 日，公司与济南银丰能创谷建设有限公司签订停车位使用权转让合同，受让其
位于银丰新能源产业园项目 3 个停车位使用权，合同总价款为 9.00 万元。合同约定：“公司应于 2020
年 1 月 22 日前支付全部价款，转让方应在 2021 年 1 月 31 日前将停车位交付给公司。”
2020 年 1 月 16 日，公司与济南银丰能创谷建设有限公司签订商品房买卖合同，购买其位于银
丰新能源产业园 8 号楼储藏室，建筑面积共 10.16 平方米，合同总价款 3.05 万元。合同约定：“买受
人应于 2020 年 1 月 22 日前交清所购房屋总价款，出卖人应当在 2021 年 1 月 31 日前，按照国家和
地方人民政府的有关规定，将合同约定的商品房交付买受人使用。”
公司上述房产物业的购置价款总计 3,348.75 万元，资金来源均为公司自有资金。
（四）公司不存在使用前次募集资金购买物业的行为
公司的前次募集资金于 2017 年到账，在 2018 年度基本使用完毕，至 2018 年末募集资金专户
仅剩余少量余款；公司房产物业的购置价款支付发生在 2019 年以后，物业购置的资金来源均为自有 资金，不存在使用募集资金购置物业的情形。
四、 其他事项
截至本公开发行说明书签署日，公司尚未以自筹资金先行投入募投项目。如在本次发行募集资 金到账之前，公司以自筹资金先行投入募投项目，公司将按照相关法律法规及公司募集资金管理制 度的相关规定，在本次募集资金到位之后对以自筹资金先行投入的部分予以置换。
第十节其他重要事项
一、 尚未盈利企业
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
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