公告编号:2021-008 证券代码:838209 证券简称:安德建奇 主办券商:东北证券 北京安德建奇数字设备股份有限公司对外(委托)投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 为提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下,授权公司总经理根据公司库存现金和银行存款情况,使用不超过人民币 1,450 万元(含人民币 1,450 万元)额度的闲置自有资金购买短期、中低风险的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 1,450 万元(含人民币 1,450 万元)。授权期限截止到 2021 年 12 月 31 日。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次拟使用闲置资金购买理财产品,不属于《非上市公众公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形,本次对外投资不构成重大资产重组。(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 公司于 2021 年 3 月 6 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关 于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 公告编号:2021-008 票,弃权 0 票,本议案尚需提交股东大会审议。 (五)本次对外投资不涉及进入新的领域 (六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 (七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资标的基本情况 (一)金融资产的具体内容 1、 投资理财产品品种 根据市场情况择机购买流动性好,保本型或中低风险型的短期理财产品,涵盖货币基金产品、理财产品、资管产品,包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。 2、 投资额度 不超过人民币 1,450 万元(含人民币 1,450 万元)额度,在上述额度内, 资金可以滚动使用,但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 1,450 万元(含人民币 1,450 万元)。 3、 资金来源 本次购买理财产品的资金来源为公司闲置资金。 4、 投资期限 一年以内,年底前回款到公司银行账户 三、对外投资协议的主要内容 根据购买理财的实际情况签署相关协议。 公告编号:2021-008 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司投资主要选择中低风险的短期理财产品,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,仍存在一定的不可预期性。为防范风险,公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 通过进行适度的中低风险短期理财,能够提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报 五、备查文件目录 《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届董事会第八次会议》。 北京安德建奇数字设备股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 9 日