本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 9,076,859.56 9,607,325.45 -5.52% 负债总计 2,290,328.20 2,809,734.35 -18.49% 归属于挂牌公司股东的净资产 6,786,531.36 6,797,591.10 -0.16% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.62 0.62 0% 资产负债率%(母公司) 25.23% 29.25% - 资产负债率%(合并) 25.23% 29.25% - 流动比率 2.01 1.90 - 利息保障倍数 0 0 - (三) 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 162,331.00 -289,136.19 156.14% 应收账款周转率 2.20 0.54 - 存货周转率 1.12 0.92 - (四) 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -5.52% -4.76% - 营业收入增长率% 61.68% 13.55% - 净利润增长率% 95.77% 67.36% - (五) 补充财务指标 □适用 √不适用 二、 主要经营情况回顾 (一) 商业模式 公司属于仪器仪表制造行业,主要从事基于惯性技术的载体航向、姿态测量,载体定位、导航及组合导航系统类产品的研发、设计、生产和销售业务。产品包括:光纤航姿陀螺组件、光纤惯导系统、微机电(MEMS)航姿参考系统、微机电(MEMS)组合导航系统,便携式加固计算机、手持加固平板电脑、无人机操纵台等。 公司产品主要面向航空、航天、兵器等国防军工领域应用,以及海洋工程、工业无人机、工业物联网等高端民用领域。经过多年的产品开发,公司惯性产品线逐步完善,已基本形成了高精度光纤惯导系统,中精度、高性价比光纤惯导产品,中精度、高性价比微机电组合导航系统,适用于消费电子产品的低价产品等产品序列。 报告期内,公司销售额较上年同期略有提高,但因主要的军品计划尚未落实,所以合同总额依然处于低位。公司努力在军工市场上寻求突破,与国防科研院所开展了大量合作,无人机操控装置持续取得航天空气动力研究院的订货;加固笔记本电脑取得良好的销售业绩。 报告期内,公司在民用惯性导航市场上取得良好的成绩,公司持续与北京理工大学、中科院沈阳自动化技术研究所等国内一流高校和研究院所进行深度合作,为高校和研究所提供全国产化的高精度 MEMS惯性测量单元;公司 MEMS 产品在机器人底盘、电力开关等领域也取得较好的销售成绩;公司在类 LASC系统已经在煤矿行业取得持续订单。 报告期内,公司的商业模式无重大变化。 (二) 经营情况回顾 1、 资产负债结构分析 √适用 □不适用 单位:元 本期期末 本期期初 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例% 重% 重% 货币资金 1,971,892.50 21.72% 2,267,250.93 23.60% -13.03% 应收票据 405,000.00 4.46% 187,700.00 1.95% 115.77% 应收账款 774,475.00 8.53% 1,474,465.00 15.35% -47.47% 预付款项 43,742.82 0.48% 54,184.87 0.56% -19.27% 其他应收款 24,750.00 0.27% 24,750.00 0.26% 0% 存货 1,366,871.29 15.06% 1,261,596.00 13.13% 8.34% 合同资产 10,925.00 0.12% 58,425.00 0.61% -81.30% 其他流动资产 8,498.24 0.09% 0 0% - 固定资产 171,300.61 1.89% 203,415.94 2.12% -15.79% 无形资产 3,398,114.10 37.44% 3,111,721.05 32.39% 9.20% 开发支出 891,690.00 9.82% 951,320.16 9.90% -6.27% 递延所得税资 9,600.00 0.11% 12,496.50 0.13% -23.18% 产 应付账款 1,194,038.39 13.15% 1,613,186.19 16.79% -25.98% 合同负债 580,530.97 6.40% 461,061.95 4.80% 25.91% 应付职工薪酬 195,771.79 2.16% 174,780.71 1.82% 12.01% 应交税费 7,288.78 0.08% 34,242.77 0.36% -78.71% 其他应付款 237,229.24 2.61% 466,524.68 4.86% -49.15% 其他流动负债 75,469.03 0.83% 59,938.05 0.62% 25.91% 总资产 9,076,859.56 9,607,325.45 -5.52% 项目重大变动原因: 1.报告期内,公司应收票据较上年同期增加 115.77%,主要原因是公司主要客户的货款支付方式由银行转账改为承兑汇票方式; 2.报告期内,公司应收账款较上年同期减少 47.47%,主要原因是公司主要客户向公司以承兑汇票方式支付应付账款; 3.报告期内,公司合同资产较上年同期降低 81.30%,主要原因是部分合同资产达到收款条件,收到客户付款; 4.报告期内,公司应交税费较上年同期降低 78.71%,主要原因是去年期末转入本期应缴税费金额低于上年同期; 5.报告期内,公司其他应付款较上年同期降低 49.15%,主要原因是支付了办公地租金。 2、 营业情况与现金流量分析 √适用 □不适用 单位:元 本期 上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例% 的比重% 入的比重% 营业收入 2,629,893.93 100.00% 1,626,653.12 100.00% 61.68% 营业成本 1,469,921.72 55.89% 999,397.61 61.44% 47.08% 毛利率 44.11% - 38.56% - 销售费用 182,000.96 6.92% 230,996.86 14.20% -21.21% 管理费用 1,034,145.22 39.32% 861,062.27 52.93% 20.10% 研发费用 95,191.43 3.62% 0 0% - 财务费用 -448.04 -0.