查看PDF原文
25,248,734.82 32,423,465.05
（3）按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
(%) 例(%)
1）按单项计提坏账准备
其中：预计部分无法收回
预计全部无法收回
预计全部收回
2）按组合计提坏账准备 77,647,952.45 100.00 52,399,217.63 67.48 25,248,734.82
其中：以账龄表为基础预期信 77,647,952.45 100.00 52,399,217.63 67.48 25,248,734.82
用损失组合
纳入合并范围的关联方
组合
合 计 77,647,952.45 100.00 52,399,217.63 25,248,734.82
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
(%) 例(%)
1）按单项计提坏账准备
其中：预计部分无法收回
预计全部无法收回
预计全部收回
2）按组合计提坏账准备 91,853,721.15 100.00 59,430,256.10 64.70 32,423,465.05
其中：以账龄表为基础预期信用 91,853,721.15 100.00 59,430,256.10 64.70 32,423,465.05
损失组合
纳入合并范围的关联方组合
合 计 91,853,721.15 100.00 59,430,256.10 32,423,465.05
1）2021 年上半年无单项计提坏帐准备的其他应收款。
2）2021 年上半年按组合计提坏账准备的确认标准及说明组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账 龄 账面余额
坏账准备 账面价值
金额 比例(%)
1 年以内 29,123,128.67 37.51 8,364,162.55 20,758,966.12
1 至 2 年 8,059,704.22 10.38 4,943,016.60 3,116,687.62
2 至 3 年 5,615,873.56 7.23 4,242,792.47 1,373,081.09
3 至 4 年 3,568,893.47 4.60 3,568,893.47 0.00
4 至 5 年 7,491,532.36 9.65 7,491,532.36 0.00
5 年以上 23,788,820.17 30.64 23,788,820.17 0.00
合 计 77,647,952.45 100.00 52,399,217.63 25,248,734.82
续
期初余额
账 龄 账面余额
坏账准备 账面价值
金额 比例(%)
1 年以内 41,474,436.30 45.15 11,911,458.11 29,562,978.19
1 至 2 年 3,368,764.72 3.67 2,062,694.64 1,306,070.08
2 至 3 年 6,357,532.83 6.92 4,803,116.05 1,554,416.78
3 至 4 年 6,848,462.38 7.46 6,848,462.38
4 至 5 年 11,869,746.41 12.92 11,869,746.41
5 年以上 21,934,778.51 23.88 21,934,778.51
合 计 91,853,721.15 100.00 59,430,256.10 32,423,465.05
（4）坏账准备本期计提及变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
月预期信 信用损失(未发生 信用损失(已发
用损失 信用减值) 生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 59,430,256.10 59,430,256.10
2021 年 1 月 1 日余额在本期：
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -7,031,038.47 -7,031,038.47
本期转回
本期转销
本期核销
合并范围变化
2021 年 6 月 30 日余额 52,399,217.63 52,399,217.63
（5）其他应收款金额前五名单位情况
占其他应收款 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末总额的比 余额
例（%）
喀什同鑫元塑业有限 往来款 17,445,157.04 1 至 2 年 22.47 5,010,249.10
公司
516,931.30 3 至 4 年 0.67 390,541.60
备用金 1,787,968.44 4 至 5 年 2.30 1,787,968.44
孙建 1,532,912.41 5 年以上 1.97 1,532,912.41
个人借支 738,297.80 5 年以上 0.95 738,297.80
952,000.00 5 年以上 1.23 952,000.00
昆玉市鑫元节水灌溉 往来款 3,846,607.15 1 至 2 年 4.95 1,104,745.57
有限公司
542,253.00 4 至 5 年 0.70 542,253.00
备用金 1,919,024.81 5 年以上 2.47 1,919,024.81
石峰 54,500.00 5 年以上 0.07 54,500.00
个人借支 115,000.00 4 至 5 年 0.15 115,000.00
440,771.72 5 年以上 0.57 440,771.72
宁夏中企宏邦节水灌 往来款 2,901,921.40 1 至 2 年 3.74 833,431.83
溉设备工程有限公司
合 计 32,793,345.07 42
