14,644,169.69 21,534,093.87 -32.00%
交易性金融资产 5,500,000.00 13,000,000.00 -57.69%
其他应收款 6,376,398.90 2,596,375.54 145.59%
短期借款 17,000,000.00 27,400,000.00 -37.96%
应付账款 7,187,427.18 11,264,340.16 -36.19%
合同负债 6,911,979.11 3,695,088.38 87.06%
项目 本期 上年同期 变动比例
财务费用 632,802.80 1,247,267.44 -49.26%
信用减值损失 -2,267,321.63 -155,459.47 1358.46%
营业外收入 196,009.36 518,172.07 -62.17%
营业外支出 115,967.92 566,272.25 -79.52%
净利润 6,316,601.04 -1,420,458.44 544.69%
经营活动产生的现 7,238,638.30 12,161,945.72 -40.48%
金流量净额
投资活动产生的现 7,719,497.99 23,728,749.54 -67.47%
金流量净额
筹资活动产生的现 -16,337,688.85 -27,583,372.86 40.77%
金流量净额
1、与期初相比，货币资金减少 32.00%，主要是因为本期归还银行借款净支出 10,400,000.00
元。
2、与期初相比，交易性金融资产减少 57.69%，主要是因为本期银行理财产品到期或提前
赎回。
3、与期初相比，其他应收款增加 145.59%，是由于根据公司备用金及保证金管理办法，各
地办事处预支的业务备用金、保证金在期末尚未达到退回期或报销冲账期。
4、与期初相比，短期借款减少 37.96%，是由于公司基于提升资金使用效率、降低资金使
用成本的考虑，归还了部分借款。
5、与期初相比，应付账款降低 36.19%，是由于部分供应商要求先款后货。
6、与期初相比，合同负债增加 87.06%，是由于与客户签订的订单、预收的货款增加。
7、财务费用较上年同期减少下降 49.26%，是由于报告期内公司为降低财务费用归还了部
分银行借款且选择了利率更低的银行借款。
8、信用减值损失较上年同期增长 1358.46%，主要原因是自 2020 年度（含）起，公司加强
货款账龄管理，由“按客户计算账龄”改为“按项目计算账龄”，2021 年 9 月末按账龄
组合计提预期信用损失的应收账款的账龄结构发生变化，账龄在 2 年以上的应收账款余
额较上年同期末大幅增加。
9、营业外收入和支出分别较上年同期降低 62.17%和 79.52%，主要原因是上一年度报告期
内公司处置东北子公司时处置部分资产而产生的。
10、净利润较上年同期增长 544.69%，主要原因是本期营业收入及毛利率均小幅增长，销售
毛利大幅增加的同时，销售费用、管理费用、财务费用等支出因得到有效控制而小幅
降低。
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 40.48%，主要原因是：①本期收到的补
贴收入大幅减少，导致“收到其他与经营活动有关的现金”相应大幅减少；；②本期“支
付其他与经营活动有关的现金”大幅增加。
12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 67.47%，主要原因是本期到期或提前赎
回的银行理财产品金额较上年同期大幅减少.
13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 40.77%，主要原因是公司上年同期根据
2019 年度股东大会通过的利润分配议案分配了 25,009,257 元现金股利，本期根据 2020
年度股东大会和 2021 年第二次临时股东大会分别通过的利润分配议案分配了
2,931,488.00 元和 2,198,616.00 元现金股利，同期实际发放的现金股利金额大幅减少。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,533,527.29
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 201,383.15
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,041.44
非经常性损益合计 1,814,951.88
所得税影响数 206,832.55
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,608,119.33
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 12,018,600 32.80% 0 12,018,600 32.80%
无限售 其中：控股股东、实际控制 5,250,000 14.33% 0 5,250,000 14.33%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,625,000 4.43% -900,000 725,000 1.98%
核心员工 800,000 2.18% 0 800,000 2.18%
有限售股份总数 24,625,000 67.20% 0 24,625,000 67.20%
有限售 其中：控股股东、实际控制 15,750,000 42.98% 0 15,750,000 42.98%
条件股 人
份 董事、监事、高管 4,875,000 13.30% 0 4,875,000 13.30%
核心员工 0
总股本 36,643,600 - 0 36,643,600 -
普通股股东人数 9
单位：股
普通股前十名股东情况
是否通过
期末 认购公司
期末 持有 公开发行
期末持 期末持有 期末持有 持有 的司 的股票成
序 股东名 期初持股 持股变 期末持股 股比 限售股份 无限售股 的质 法冻 为前十名
号 称 数 动 数 例% 数量 份数量 押股 结股 股东，如
份数 份数 是，披露
量 量 持股期间
的起止日
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