景尚旅业:关于变更2020年第一次股票定向发行募集资金用途的公告

                                                                          公告编号：2021-067
 证券代码：830944      证券简称：景尚旅业      主办券商：国元证券
                景尚旅业集团股份有限公司

    关于变更 2020 年第一次股票定向发行募集资金用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规范性文件以及《景尚旅业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，景尚旅业集团股份有限公司（以下简称“景尚旅业”或“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2020 年第一次股票发行（以下简称“本次股票发行”）部分募集资金用途进行变更。

  一、基本情况

  公司先后于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十
次会议、第三届监事会第六次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过 《景尚旅业集团股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。后根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）关于本次股票发行信息披露文件的反馈意见，公司对本次股票定向发行说明书相关
内容进行了更新和补充，并于 2020 年 11 月 9 日更新披露。公司发行 2,200 万股，
发行价格为 5.46 元/股，募集资金总额为人民币 12,012.00 万元，募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款/借款。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验，
并于 2021 年 10 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA52582 号），

                                                                          公告编号：2021-067
确认公司已收到孙晓东、常州公路运输集团有限公司、常运供应链管理（常州）有限公司的货币出资，合计 12,012.00 万元。

    二、募集资金原定使用计划及实际使用情况

    （一）募集资金原定使用计划

    公司本次股票定向发行募集资金原定用途及明细如下：

序号                    用途                        金额（元）

 1  补充流动资金                                  70,120,000.00

 2  偿还银行贷款/借款                            50,000,000.00

                    合计                          120,120,000.00

    1.募集资金用于补充流动资金

序号                    用途                        金额（元）

 1  人力成本（工资社保等费用）                    8,000,000.00

 2  财务费用                                      1,000,000.00

 3  景观分公司运营资金                            10,000,000.00

 4  其他运营费用                                  1,000,000.00

 5  补充子公司运营资金                            50,120,000.00

 5.1 景区功能性改造、升级、维护等                  18,120,000.00

 5.2 景区品牌提升                                  32,000,000.00

                    合计                          70,120,000.00

    2.募集资金用于偿还银行贷款/借款

            序号 债权人名称  借款总额    拟偿还金额

              1  民生银行  40,000,000.00 40,000,000.00

              2  光大银行  10,000,000.00 10,000,000.00


                                                                          公告编号：2021-067
            合计      -    50,000,000.00 50,000,000.00

  （二）募集资金实际使用情况

  截至 2021 年 11 月 2 日，本次募集资金使用情况及金额如下表所示：

                项目                        金额（元）

            募集资金总额                  120,120,000.00

            加：利息收入                        0.00

              具体用途：            累计使用金额  其中：2021 年

          1、补充流动资金              0.00          0.00

        2、偿还银行贷款/借款            0.00          0.00

        3、银行手续费（如有）          272.00        272.00

  截至 2021 年 11 月 2 日募集资金余额        120,119,728.00

  公司未提前使用募集资金。

  三、本次变更募集资金用途情况

  为了提高资金的使用效率，根据公司业务发展及经营实际需要，拟变更本次募集资金用途。变更后的募集资金计划全部用于偿还银行贷款/借款，具体用途明细如下：

            序号 债权人名称    借款总额    拟偿还金额

            1  浦发银行  20,000,000.00 20,000,000.00

            2  江南银行  58,000,000.00 58,000,000.00

            3  民生银行  35,000,000.00 35,000,000.00

            4  交通银行  16,000,000.00  7,120,000.00

            合计      -    129,000,000.00 120,120,000.00


                                                                          公告编号：2021-067
  四、本次变更募集资金用途履行的审议程序

  1、相关审议情况

  公司董事会于 2021 年 11 月 3 日审议了《关于变更 2020 年第一次股票定向
发行募集资金用途》议案，该议案尚需提交至公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

  2、监事会意见

  监事会认为：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《景尚旅业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司监事会对《关于变更 2020 年第一次股票定向发行募集资金用途》议案进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途以满足公司实际业务的需要，本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《景尚旅业集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

  五、备查文件

  （一）《第三届董事会第二十五次会议决议》

  （二）《第三届监事会第十四次会议决议》

                                            景尚旅业集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 11 月 3 日