巴兰仕:公开转让说明书

2023年02月17日查看PDF原文


                                  声  明

  公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。


                              重大事项提示

  公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项:
一、重大风险或事项

      重要风险或事项名称                      重要风险或事项简要描述

                                我国汽车维修保养设备行业起步时间相对较晚,行业的整
                                体技术水平与发达国家还存在一定的差距,行业内具备专
                                业知识与实践技能的人才远远不足。随着公司发展壮大,
                                公司的研发需求和项目将逐渐增多,对研发人员的需求可
 技术人员短缺和流失的风险        能增加,若公司不能及时发展、培养、储备相关人才,则
                                可能面临技术人才短缺的风险。同时,在市场竞争加剧的
                                情况下,人才竞争也将日趋激烈,若公司未来在人才吸

                                引、培养、激励等方面落后于同行业内其他竞争对手,则
                                很可能存在公司技术人员流失的风险,将不利于公司维持
                                核心竞争力。

                                公司自成立以来专注于从事汽车维修保养设备产品开发和
                                制造。公司自主开发和掌握了相关产品设计开发、生产工
                                艺等方面的技术。公司的技术优势是由技术人员经过长期
 核心技术泄密的风险              设计、验证及生产实践逐渐积累形成的,在工业设计、结
                                构设计、工艺改进等方面所积累的丰富经验是公司产品创
                                新和品质提升的重要保障。如果未来公司掌握的核心技术
                                发生泄密,可能对公司的生产经营活动产生不利影响。

                                随着汽车后市场的快速发展,汽车维修保养行业的市场空
                                间也在不断扩大,这使得更多企业进入这个行业,同时也
                                加剧了企业之间的竞争。中低端市场上的同质化恶性竞争
 市场竞争加剧的风险              使得企业积累利润的速度减慢。虽然公司具有一定的先发
                                优势、技术优势和规模化生产优势,但是公司如果不能适
                                应市场变化并保持较强的竞争力,则可能对公司业务产生
                                影响。

                                报告期内,公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较
                                大。公司所用的直接材料主要是钢材和钢制部件。受到国
                                内外经济形势、国家宏观经济政策调控以及市场供求关系
                                等因素的影响,钢材价格存在波动性;特别是 2020年下
                                半年以来,受多重因素影响,钢材价格上涨。钢材价格的
                                上涨在一定程度上带来了公司主营业务毛利率的下降,公
 原材料价格波动风险              司通过与客户协商调价的方式将原材料价格上涨的压力部
                                分转移到下游客户,减轻因原材料大幅涨价对公司生产成
                                本控制造成的压力。如果未来钢材价格持续上涨,且公司
                                产品价格未能及时调整或公司产品价格调整幅度不能覆盖
                                原材料价格上涨幅度,或公司不能有效调整产品结构或降
                                低其他生产成本,公司主营业务毛利率将有所下降,从而
                                对公司经营业绩带来不利影响。

                                报告期各期,公司在俄罗斯的销售收入分别为 3,657.92万
                                元、6,412.62万元和 2,851.49 万元,占公司主营业务收入
 俄乌冲突风险                    的比例分别为 6.73%、8.75%和 8.12%。报告期各期,公司
                                在乌克兰的销售收入分别为 452.87万元、558.13 万元和

                                179.05 万元,占公司主营业务收入的比例分别为 0.83%、
                                0.76%和 0.51%;公司在白俄罗斯的销售收入分别为 310.06


                                万元、148.74万元和 94.50万元,占公司主营业务收入的
                                比例分别为 0.57%、0.20%和 0.27%。2022 年 2 月,俄乌冲
                                突爆发,随后美国、欧盟等多个国家、地区和组织宣布对
                                俄罗斯和白俄罗斯进行金融制裁、贸易制裁和技术制裁

                                等,采取了包括但不限于禁止部分俄罗斯和白俄罗斯的银
                                行使用 SWIFT 系统、冻结俄罗斯和白俄罗斯多个实体及
                                个人的境外资产等措施。受到 SWIFT系统制裁的银行将
                                无法使用美元进行结算。目前,公司与俄罗斯和白俄罗斯
                                的客户仍可以通过未被制裁的银行与公司进行美元贸易结
                                算,但是贸易结算存在不确定性。未来中俄贸易和中白贸
                                易可通过人民币跨境支付系统 CIPS 进行结算,但是结算
                                系统完全转换还需要过程。截至 2022年 9月末,公司对俄
                                罗斯客户尚未交付的订单为 192.17万元,对白俄罗斯客户
                                尚未交付的订单为 11.12万元,对乌克兰客户尚未交付的
                                订单为 21.41万元。

                                综上所述,如果后续俄乌冲突持续进行或俄乌地区局势长
                                期紧张,亦或是后续有关国家、地区或组织对俄罗斯和白
                                俄罗斯的制裁长期持续或力度加大,都将会导致公司获取
                                俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯地区的订单以及订单交付出现
                                不确定性,进而可能会影响公司的经营业绩。

                                公司外销主要为贴牌模式,境外客户主要为当地汽车维修
                                保养设备品牌商。在贴牌模式下,公司并不能贴上自己品
                                牌,终端消费者也不能直接获取公司产品信息。如果公司
                                未来主要贴牌客户出现收入规模大幅下降、经营不善等问
 贴牌销售模式风险                题,或发生公司不能达到主要客户产品开发或质量要求,
                                亦或出现其他强有力的竞争对手,而导致主要贴牌客户与
                                公司减少合作或出现订单下降的情况,公司将面临因主要
                                客户需求变化带来的经营业绩波动甚至业绩大幅下滑的风
                                险。

                                2020年、2021 年和 2022年 1-7月,公司主营业务产品的
                                毛利率分别为 26.77%、22.62%、23.11%。2021年度,主
 毛利率下降的风险                营业务产品毛利率下降,主要原因系主要原材料钢材价格
                                上升、汇率波动等因素影响。如果未来公司产品销售价格
                                下降、成本费用提高或客户的需求发生较大变化,公司的
                                产品毛利率存在下降的风险。

                           

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