天池股份 NEEQ: 837681 广东天池茶业股份有限公司 (Guang Dong Tian Chi Tea Co.,Ltd.) 年度报告 2022 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3 第二节 公司概况 ...... 5 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 7 第四节 重大事件 ...... 17 第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28 第八节 财务会计报告 ...... 34 第九节 备查文件目录 ...... 113 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人柯泽龙、主管会计工作负责人谢海杰及会计机构负责人(会计主管人员)谢海杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否 董事会是否审议通过年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 公司的主要产品是凤凰单丛茶,农业行业普遍存在自然人个体 自然人销售及现金结算的风险 经营以及现金结算情况,公司在日常经营中不可避免的会同自 然人发生业务往来以及通过现金进行款项结算。 公司主营业务为茶叶的研发、种植、加工和销售,主导产品为 自然灾害、病虫害带来的风险 “凤凰单丛茶”。农业生产通常受地震、旱、涝、冰雹、霜冻、 森林火灾、病虫害等自然灾害影响较大。 农业是国家重点扶持的产业,在税收、财政补贴等多个方面受 到国家政策支持。对于无污染、无公害、环保可持续发展的农 农业政策风险 业产业,以及利用“退耕还林”土地的农业产业,还享受相关优 惠和鼓励政策。而茶叶产业作为潮安区优势特色产业,在财政 补贴、质量控制、品牌建设等多方面得到地方政府的支持。 柯泽龙持有公司 35.13%股份,为本公司的控股股东,且柯泽龙 实际控制人不当控制的风险 与公司另三位股东系近亲属关系,其中柯江明与林丽娟系夫妻 关系,柯江明与柯泽龙、柯泽蓉系父子、父女关系,四人合计 持有公司股份为 76.19%,为公司实际控制人。同时,自股份公 司成立以来,柯泽龙任公司董事长在公司决策日常经营管理上 均可对公司实施控制,若公司实际控制人柯泽龙、柯泽蓉、柯 江明、林丽娟利用其对公司的控制权对公司的经营管理等方面 进行不当控制,可能损害公司的利益。 公司在潮州市潮安区凤凰镇乌岽山顶332.521亩土地上于2009 年 12 月 31 日建造加工车间,建筑面积为 550 平方米;于 2011 年 12 月 31 日建造茶叶初加工车间,建筑面积为 810 平方米; 房屋建筑物存在被拆除的风险 于 2012 年 11 月 30 日建造员工宿舍,建筑面积为 72 平方米。 由于该房屋建筑物下土地使用权人为潮州市乃兴农业旅游开 发有限公司,无法取得上述建筑物产权证明,存在被拆除的风 险。 近年来消费者及政府对食品安全重视程度不断加强,有关部门 相继出台《农产品质量安全法》、《食品安全法》、《食品生产加 食品质量安全控制风险 工企业质量安全监督管理实施细则》等一系列法律法规,加大 食品安全领域的监管力度,规范食品生产企业的经营行为。茶 叶与人们的日常生活相关,精制茶生产企业也受到日益严格的 食品质量安全监管。 本期重大风险是否发生重大变化: 本期重大风险未发生重大变化 释义 释义项目 释义 公司 指 广东天池茶业股份有限公司 有限公司 指 潮州市天池凤凰茶业有限公司(天池股份原名) 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 广东天池茶业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天池茶业股份有限公司董事会 监事会 指 广东天池茶业股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所 指 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 广东潮之州律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东天池茶业股份有限公司公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 广东天池茶业股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONGTIANCHITEACO.,LTD. TianChiTea 证券简称 天池股份 证券代码 837681 法定代表人 柯泽龙 二、 联系方式 董事会秘书 谢海杰 联系地址 广东省潮州市湘桥区城西街道北关村宫前街北大巷 1 号综合楼 电话 0768-2129202 传真 0768-2129202 电子邮箱 tccwb0001@126.com 公司网址 www.tianchitea.com 办公地址 广东省潮州市湘桥区城西街道北关村宫前街北大巷 1 号综合楼 邮政编码 521021 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 18 日 挂牌时间 2016 年 6 月 20 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C)-酒、饮