人 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是 否变更 统一社会信用代码 91440113724324705N 否 注册地址 广州市番禺区桥南街汇景大道 304 号 否 注册资本 5,012,000.00 否 - 五、 中介机构 主办券商(报告期内) 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日) 开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄明 许旭光 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 一、 主要会计数据和财务指标 (一) 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 11,658,733.12 13,153,424.20 -11.36% 毛利率% 36.37% 34.80% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,160,761.82 1,504,937.10 -22.87% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 1,173,156.28 1,505,385.46 -22.07% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 10.21% 13.64% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属 10.32% 13.64% - 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 基本每股收益 0.23 0.30 -22.88% (二) 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 13,381,849.90 12,001,678.43 11.50% 负债总计 2,436,374.97 1,214,565.32 100.60% 归属于挂牌公司股东的净资产 10,945,474.93 10,787,113.11 1.47% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 2.15 1.40% 资产负债率%(母公司) 18.21% 10.12% - 资产负债率%(合并) 18.21% 10.12% - 流动比率 4.27 6.69 - 利息保障倍数 - - - (三) 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 1,538,543.65 2,155,820.14 -28.63% 应收账款周转率 5.21 5.09 - 存货周转率 - - - (四) 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 11.50% 1.58% - 营业收入增长率% -11.36% 23.15% - 净利润增长率% -22.87% 62.36% - (五) 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例% 普通股总股本 5,012,000 5,012,000.00 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六) 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (七) 非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定 36,953.20 量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -50,000.00 非经常性损益合计 -13,046.80 所得税影响数 -652.34 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 -12,394.46 (八) 补充财务指标 □适用 √不适用 (九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1、 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用 (十) 合并报表范围的变化情况 □适用 √不适用 二、 主要经营情况回顾 (一) 业务概要 商业模式 公司主要从事水利工程、水环境治理工程(包括污水管网工程)的设计,包括河道整治(清淤泥、 加固)、城市防洪、排水工程的设计等。主要服务于各政府部门、房地产公司、建筑单位及大型勘测 设计公司等。经过长期不断的技术积累和创新,公司在水利堤防和河道整治方面积累了丰富的经验和 先进的技术,在广东地区拥有较强的市场竞争优势和较高的知名度。公司采用直销和招投标的方式获 取业务订单,收取工程设计费用;也通过与其他勘测设计公司合作,为其提供技术服务的方式获取技 术服务收入。报告期内,公司的商业模式无变化。 与创新属性相关的认定情况 □适用 √不适用 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化